משתמשי Reddit ו- Robinhood נקלעו לסופת אש על מניות GameStop לאחר שמניות בחברה הנדונה עלו מ -20 $ ל -400 $ תוך שבועיים בלבד.
הסיפור הוא כעת חדשות בעמוד הראשון ברחבי העולם. אבל איך הגענו לכאן, ומה קורה בהמשך?
(הצהרת אחריות: אנחנו לא יועצים פיננסיים. אתה לא צריך להשתמש במידע הכלול בפוסט כדי לקבל החלטות השקעה.)
עליית r / WallStreetBets
ביסוד הסיפור הוא הצמיחה המהירה של r / WallStreetBets, קהילת Reddit המפורסמת בסדרת עסקאותיה הגבוהות בשוק.
לפני שלוש שנים מנתה קהילת WallStreetBets 180,000 חברים. כיום המספר הזה עומד על שישה מיליון.
העלייה בחברות r / WallStreetBets הונעה בעיקר על ידי אפליקציית הסמארטפונים, Robinhood. האפליקציה שינתה את ענף ההשקעות עם השקת המסחר נטול העמלות.
באופן מכריע, רובינודה גם הפכה לחופש לסחור באופציות בפעם הראשונה. משתמשי r / WallStreetBets מעדיפים לסחור בשוק האופציות במקום לקנות ולמכור מניות רגילות מכיוון שהאסטרטגיה מגבירה באופן אקספוננציאלי רווחים והפסדים. רובינודה הפך לבן הזוג המושלם.
לא פחות חשוב, על ידי הסרת מחסומי העלויות, רובינודה איפשרה ליותר צעירים מתמיד ללמוד על השוק ולהתחיל סחר יומי. צעירים הם גם הדמוגרפיה הגדולה ביותר של Reddit והסובלנית ביותר מבחינת השקעה.
משתמשי Robinhood נמשכו ל- r / WallStreetBets, ומשתמשי r / WallStreetBets נמשכו ל- Robinhood. ראשיתה של סערה מושלמת הונחה במקום.
WallStreetBets ומניות Meme
התפיסה של הציבור לגבי WallStreetBets היא שמדובר בקזינו, מקום שבו אנשים זורקים כסף על מניות הממים עם מעט מושג מה הם עושים, ואז מתבדחים על הרווחים וההפסדים העצומים שלהם.
זהו נרטיב כוזב.
אמנם סוג השפה המשמשת בפוסטים וגודל חלק מהרווחים עשויים לתת תפיסה זו, אנשים רבים ב- subreddit הם מומחים אמיתיים עם הבנה מורכבת של אופן השווקים לְהַפְעִיל.
העסקאות שהם מבצעים הן בסיכון גבוה אך אינן נלקחות בעיוורון. הם משתמשים ב- subreddit כדי לפרסם הצדקות מורכבות של עמדותיהם, שחלקן הגדול הרבה מעבר לרמת המומחיות של משתמש רובינודה רגיל.
GameStop
GameStop החזיקה מעמד כמה שנים קשות. עלייתן של פלטפורמות כמו Steam בשילוב עם ההחלטה של הקונסולות הגדולות לנטוש כונני דיסקים צברה את הכנסות החברה.
הירידה במכירות באה לידי ביטוי במחיר המניות שלה. בשנת 2014 נסחרה במחיר של 50 דולר למניה. בסוף שנת 2019 זה הגיע ל -3.50 דולר.
אך משתמש WallStreetBets אחד הבחין בהזדמנות. לחברה עדיין היו עתודות מזומנים מצוינות, הרבה מיקומי קמעונאות, והחליפה את הנהגתה בדירקטוריון חזון יותר. הוא האמין שזה היה מוערך מאוד.
הוא כתב פוסט ארוך בו פירט את העמדה שהוא עומד לקחת והשקיע 50,000 $ באופציות של GameStop.
בתחילה צחק על ידי משתמשים אחרים ב- WallStreetBets, האדם המשיך להוסיף לעמדתו במהלך החודשים הקרובים.
COVID ו- 2020
משבר ה- COVID הניע עוד יותר את העניין ברובינודה ובוולסטריטבץ.
במרץ 2020, כאשר COVID התפשט לראשונה ברחבי העולם, השווקים העולמיים חווים התרסקות היסטורית. יותר משליש מערכם נמחק. כשאנשים תקועים בבית, מוציאים פחות ואוספים בדיקות סעד ממשלתיות, רבים מצאו מקום נוסף בתקציבים שלהם לנסות ולסחור בפעם הראשונה.
לפתע, WallStreetBets מצאו מסה קריטית. עכשיו זה היה צריך פרויקט.
העניין ב- GameStop החל לגדול. כשהחברה הודיעה ביוני 2020 כי ראתה צמיחה של 519 אחוזים במכירות המקוונות עקב המשבר, המניה החלה לצבור מתיחה אמיתית בקרב משתמשי וולסטריטטס.
באוגוסט, מייסד שותף צ'ואי הפופולרי, ריאן כהן, רכש מניות של תשעה אחוזים בחברה והודיע על תוכנית להפוך אותה ליריבה באמזון. בספטמבר הגדיל את חלקו ל -13%.
בנקודה זו נתקלו משתמשי WallStreetBets בתגלית מדהימה. זה פורט בפוסט מאת u / Player896 שכותרתו "פשיטת רגל של משקיעים מוסדיים עבור Dummies, ft GameStop."
קרנות גידור ומניות קצרות
הירידה של GameStop לאורך שנים הביאה לכך שהיא הייתה אחת המניות הקצרות ביותר בקרב המשקיעים המוסדיים.
אדם שמקצר מניה מצפה שמחיר המניה יירד. כדי להרוויח בדרך למטה הם לווים מניות מתווך, מוכרים אותה מיד ואז מתכננים לרכוש את המניה במחיר זול יותר בעתיד. הם יכולים להחזיר למתווך את המניה שלווה ולשמור על ההפרש.
קיצור בשווקים הוא דבר שבשגרה. אבל WallStreetBets הבינו כי GameStop שונה.
קרנות גידור לוו יותר מניות GameStop ממתווכים מאשר היו. זה מאוד יוצא דופן. איננו רוצים להיכנס להיבטים הטכניים של האופן שבו זה אפשרי, אך די לומר כי מתווך יכול להשאיל את אותה המניה למספר סוחרים שוב ושוב על ידי פשוט לקנות אותה בחזרה בכל פעם.
בסך הכל, יותר מ -130 אחוזים מכלל המניות של GameStop היו חייבים לברוקרים על ידי קרנות גידור. זה כבר עמד על 90 אחוזים - גבוה בצורה מסוכנת - בסוף 2019. עכשיו הסתכלנו על שיא בשוק המניות ומצב ארגז השיניים.
משתמשי WallStreetBets הבינו שאם יוכלו לרכוש את כל מניות GameStop הקיימות ולעולם לא למכור, יהיו להם וול סטריט וקרנות גידור על חבית. הקרנות היו חייבות מניות של מיליארדי דולרים למתווכים, אך לא יהיה שום היצע בשווקים. המחיר יתפוצץ ויכול להיוולד עץ כסף שעלול להיות אינסופי.
לבדוק הסיפור הזה על בלומברג להתבוננות מעמיקה יותר בצד הפיננסי של זה.
ינואר 2021
באמצע ינואר העניינים התחילו להתברר. המחיר זחל, והיה ברור שמשתמשי Reddit היו במשהו משמעותי. וול סטריט נרקמה.
זה היה זה שחשבון הטוויטר הפופולרי המכוון להשקעה, Citron Research, פרסם ציוץ לא מתוזמן:
מחר בשעה 11:30 EST Citron ישדר בשידור חי את חמש הסיבות ל- GameStop $ GME הקונים ברמות אלה הם הפראיירים במשחק הפוקר הזה. המניה חזרה ל -20 דולר מהר. אנו מבינים עניין קצר יותר ממך ונסביר. תודה לצופים על המשוב שקיבלו על הציוץ האחרון בשידור חי
- מחקר אתרוגים (@CitronResearch) 19 בינואר 2021
מהר מאוד התברר כי סיטרון עצמה קצרה במניית GameStop. הקבוצה פרסמה את הציוץ במטרה להפחיד קונים חדשים ולהגן על עמדתה.
משתמשי Redditors ו- Fintwit (טוויטר פיננסי) ראו דרך התוכנית. המחיר הוכפל בתוך יום, האחוז הקצר צמח ל -140 אחוזים והמשחק היה פעיל.
מה קרה השבוע?
קהילת Reddit הוכחה כנכונה בצורה מרהיבה. המחיר עבר מ- $ 70 ליותר מ- $ 300 בתוך שלושה ימים בלבד. WallStreetBets ניצחה.
ואז המחלוקת פגעה.
ביום רביעי (27 בינואר) היו סימנים לכך שמשהו רציני עשוי לקרות. CNBC העניקה לסיפור כיסוי שלילי מקיר לקיר, בעוד שמועות נפוצו על חילוץ קרנות גידור, פירוק מיליארדי דולרים, פשיטות רגל של מתווכים ומעורבות אפשרית של SEC.
הנה הפקיד הצהרת SEC, שוחרר בצהריים:
אנו מודעים לפיקוח פעיל על תנודתיות השוק בשוק האופציות ובמניות, ובהתאם למשימתנו להגן על המשקיעים ולשמור על הוגנות ומסודרת. ושווקים יעילים, אנו עובדים עם עמית הרגולטורים שלנו להעריך את המצב ולבדוק את הפעילות של גופים מוסדרים, מתווכים פיננסיים ושווקים אחרים. משתתפים.
הדיסקורד הוריד את שרת WallStreetBets, וקהילת Reddit נאלצה לצאת לפרטיים למשך כמה שעות כדי למנוע ממנו להיות מוצף בבוטים נגד GameStop.
משתמשי Reddit החלו להרגיש שהמכשולים של וול סטריט והתקשורת הפיננסית זוממים נגדם.
יום אפל לרובינוד ושווקים חופשיים
ביום חמישי (28 בינואר) התחילה הדרמה האמיתית.
באמצע הבוקר, כשהמחיר התנודד לכדי 200 דולר בשעה, רובינודה מנע ממשתמשיה לקנות כל מניה נוספת ב- GameStop. ורובינודה לא היה היחיד, שכן וולב, ETrade וברוקרים אינטראקטיביים הלכו בעקבותיהם. מותר היה רק מכירות, והמחיר צנח.
רובינודה גייס מיליארד דולר ממשקיעים קיימים שעות ספורות לאחר שהפסיקה את רכישת GameStop, מה שמרמז על כך שאפליקציית המסחר החופשי עומדת בפני מחסור במזומן. https://t.co/AyG7v57RY3
- CNN (@ CNN) 29 בינואר 2021
לאורך כל המגבלות המוטלות על משתמשים רגילים, קרנות הגידור לא הושפעו, חופשיות לקנות ולמכור כרצונן.
משתמשי Reddit ו- Twitter זעמו. כיצד יכולה חברה המתיימרת לדמוקרטיזציה של השקעות לגרום לתעלול כזה? ואיך אפשר להאשים את משתמשי Reddit במניפולציות בשוק? אחרי הכל, המוכרים המוסדיים הם שהלכו מלכתחילה דיכא את המחיר באופן מלאכותי, וכך היה רובינודה וה- SEC שכעת תמרנו את השווקים על ידי הגבלת חלקים מסוימים בה לוודאיים אֲנָשִׁים.
לכל מי ששומת לב, אולי זו לא הייתה הפתעה כזו. זכור, זה בחינם לסחור ברובינודה - אתה המוצר. הלקוחות של רובינודה הם חברות סחר גדולות בוול סטריט. הם משלמים לרובינודה מיליוני דולרים עבור נתוני המסחר החי שלהם. זו אחת הסיבות הרבות לכך אתה לא צריך להשתמש ב- Robinhood כדי להשקיע.
רוצה להתחיל להשקיע ולחשוב להשתמש באפליקציית רובינודה? להלן מספר סיבות מדוע רובינודה אינו רע להשקעה.
האם כל זה היה מזימה גדולה לתת לקרנות הגידור את הזמן הדרוש להן כדי להתאים מחדש את התיקים שלהן ולוודא שהן בטוחות כלכלית? שוב נדמה היה כי וול סטריט עלולה להתעסק בבחור הקטן.
אבל אז התחיל לקרות משהו מדהים. כמה מהשמות הגדולים ביותר בעולם הפיננסי והפוליטי החלו להסתדר מאחורי המשתמשים ב- WallStreetBets ותקפו את רובינוד על עמדתם.
אנשים כמו טד קרוז, אלכסנדריה אוקסיו-קורטז, אילון מאסק, דונלד טראמפ ג'וניור, מארק קובאן, התאומים וינקלבוס, ומנכ"לים רבים מוול סטריט עצמה הסכימו. רובינוד טעה; משתמשי Reddit היו הבחורים הטובים.
מסכים לגמרי. 👇 https://t.co/rW38zfLYGh
- טד קרוז (@tedcruz) 28 בינואר 2021
רובינודה ואח '. נרתע והסיר את מגבלות המסחר ביום חמישי אחר הצהריים. זמן לא רב לאחר מכן ביטל דיסקורד את איסורו.
עד כה, סוחרים ומשקיעים רגילים החלו לשים לב רצינית. אנשים רבים שבדרך כלל לא היו שוקלים לפתוח עמדות ספקולטיביות כאלה החלו לקנות מניות של GameStop כדי לעמוד בסולידריות עם WallStreetBets ועם מה שניסו להשיג. החתול היה מחוץ לתיק, והמחיר החל להתאושש.
זה המקום בו אנו נמצאים כעת.
אז האם הכל נגמר עכשיו?
לא נורה על ידי ארוך.
יום שישי (29 בינואר) אמור להיות יום מכריע. האחוז הקצר עדיין הרבה מעל 120 אחוזים, וזהו יום המסחר האחרון בחודש, יום בו יפוגו חוזי אופציות רבים, והבעלים ייאלצו להסדיר חובות.
WallStreetBets קוראת להערכת שווי של 1000 דולר למניה. אם הם יכולים לשמור על אותה החלטה שלא למכור שיש להם עד כה, מרחץ דם גדול עוד יותר בשבוע הבא אינו בא בחשבון.
האם כדאי לקנות GameStop היום?
חברות גידור יודעות שהן בבעיה. וול סטריט השקיעה את כל השבוע בניסיון לכל טריק בספר כדי לנסות ולהפיל את המחיר. ראינו קמפיינים של דיסאינפורמציה, בוטים המציפים את המדיה החברתית, מגבלות סחר והתקפות מתואמות בתקשורת הפיננסית. עד כה זה לא עשה שינוי.
אך זכרו - GameStop אולי וול סטריט הוערכה במקור, אך מחיר המניה שלה כעת מוערך מאוד. זו לא "השקעה" בשום משמעות משמעותית של המילה. בסופו של דבר, הוא יתרסק.
מתי ההתרסקות הזו תתרחש, יחד עם איזה מחיר אנו עשויים לראות לפני שהתרסקות תתרחש, הוא ניחוש של מישהו.
אם אתה חושב לקנות את GameStop כדי להיות חלק מהתנועה ההיסטורית הזו, זכור שמדובר בספקולציות טהורות. כל ההתקנה תפעל רק אם כולם ממלאים את עמדותיהם; אם יותר מדי אנשים יתחילו למכור, כל זה עלול להיחשף בזמן שיא.
כן, יש סיכוי שתשיג רווח בריא במיוחד, אבל יש גם סיכוי שתאבד הכל.
רק וודא שאתה מקיים את חוק הזהב: לעולם אל תשקיע יותר כסף ממה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד.
מה לגבי המשתמש שהתחיל את הכל?
ולבסוף, מה קרה למשתמש WallStreetBets שביצע את ההשקעה הראשונה של 50,000 $ בסוף שנת 2019?
ובכן, הוא מפרסם עדכון מדי יום בערכת המשנה. נכון לאתמול שווי ההשקעה הראשונית היה 47 מיליון דולר. קח את זה, וול סטריט.
אתה זקוק לכלים מומחים כדי לעקוב מקרוב אחר מצב המניות שלך. להלן אתרי האינטרנט החדשים ביותר בבורסה לסימניות.
- הסבירו טכנולוגיה
- מימון אישי
דן הצטרף ל- MakeUseOf בשנת 2014 ומכהן כמנהל שותפויות מאז יולי 2020. פנה אליו לבירורים אודות תוכן ממומן, הסכמי שותפים, מבצעים וכל צורה אחרת של שותפות. אתה יכול גם למצוא אותו משוטט בקומת התצוגה ב- CES בלאס וגאס מדי שנה, אומר שלום אם אתה הולך. לפני קריירת הכתיבה שלו, הוא היה יועץ פיננסי.
הירשם לניוזלטר שלנו
הצטרף לניוזלטר שלנו לקבלת טיפים טכניים, ביקורות, ספרים אלקטרוניים בחינם ומבצעים בלעדיים!
צעד אחד נוסף !!!
אנא אשר את כתובת הדוא"ל שלך בדוא"ל ששלחנו לך זה עתה.
