הבנת התנגדות ותמיכה במסחר יעיל בקריפטו

תמיכה והתנגדות הם הלחם והחמאה של ניתוח טכני - הם הרמות הנפוצות ביותר במסחר.

זה יהיה מאתגר ליצור כל אסטרטגיית מסחר רווחית מבלי לדעת כיצד פועלות תמיכה והתנגדות. קנייה בתמיכה (מחיר נמוך) ומכירה בהתנגדות (מחיר גבוה) היא עיקרון מסחר בסיסי המחייב את הצורך להבין את שני המושגים למסחר רווחי.

כיצד תמיכה והתנגדות משפיעות על העסקאות שלך? המשך לקרוא כדי לדעת יותר.

מהי תמיכה?

תמיכה היא רמת מחיר שבה מגמה דובית צפויה חסימה זמנית או היפוך מוחלט. הרמה נוצרת על ידי קונים המעוניינים לקנות אסימון קריפטו במחיר נמוך יותר כאשר הוא מוערך בחסר.

נניח שקונים קונים ביטקוין (BTC) במחיר X, מה שגורם למחיר של BTC לנוע כלפי מעלה; הם ינסו להגן על העמדה שלהם במחיר X וייתכן שיוסיפו לפוזיציות שלהם בכל פעם שהמחיר יחזור לנקודת X. מכיוון שהם הצליחו לדחוף את המחיר של BTC בשלב הראשון שהוא לא יכול לרדת מתחת למחיר X, הקונים יראו נקודה כזו כרמה בטוחה להוסיף עוד לחץ קנייה. לחץ הקנייה מונע מהמחיר לרדת עוד יותר, ויוצר את המחסום הזמני המכונה תמיכה.

מהי התנגדות?

התנגדות היא רמת מחיר שבה מגמת עלייה או מהלך שורי צפויים להתהפך או שיש להם מחסום זמני. רמת ההתנגדות היא בדרך כלל הנקודה שבה יש הרבה פקודות מכירה.

כאשר נכס מוערך יתר על המידה, המוכרים מנסים לנצל אותו. קונים יתחילו גם לחפש לצאת מהפוזיציות שלהם ולקחת את הרווחים שלהם. חלקם עשויים אפילו להיכנס לעמדת מכירה ברמת המחיר. בדיוק כמו לחץ הקנייה (במקרה של תמיכה), גם לחץ המכירה יוצר מחסום המכונה בדרך כלל התנגדות.

המחיר בדרך כלל מכבד את רמות התמיכה וההתנגדות עד שהוא שובר אותן. באופן מסורתי, רמות תמיכה והתנגדות מסומנות בקווים, למרות שרמות אלו אינן מדויקות במצבים אמיתיים. עדיף לחשוב על תמיכה והתנגדות כאזורים או אזורים ולא קווים - הם דומים יותר לטווח מחירים בתרשים שפועל כקיר.

זיהוי תמיכה והתנגדות

ישנן דרכים רבות לזהות רמות תמיכה והתנגדות על טבלת מחירי קריפטו. אנו יכולים לסווג את הדרכים הללו לשניים: ההתנגדות הפסיכולוגית ורמות התמיכה שאנו יוצרים על פי אופן החשיבה, ומדדי המסחר שנבנו כדי לזהות אותם. נסתכל בקצרה על גורם פסיכולוגי זה וכיצד שניים מהאינדיקטורים הטכניים הרבים מזהים תמיכה והתנגדות.

מספרים עגולים (תמיכה והתנגדות פסיכולוגית)

מספרים עגולים משמשים בדרך כלל כהתנגדות ותמיכה כי המחירים מתקשים לעבור אותם. לפעמים מתייחסים אליהם כאזורי תמיכה והתנגדות פסיכולוגית מכיוון שהם לא בהכרח מתואמים עם תבנית טכנית כלשהי בתרשים - הם נמצאים במוחנו.

רבים מאיתנו מעדיפים לקנות דברים במחירים עגולים כמו $35 ו-$50 במקום לקנות ב-$34.67 או 49.26. העדפה זו מפעילה אותנו לבצע הזמנות במספרים עגולים. קבלת יותר הזמנות בנקודות כאלה יוצרת חסמי מחיר. אם קונים רבים יבצעו הזמנת רכישה ב-50$, למשל, כאשר מחירו של אסימון קריפטו יורד לכיוון 50$, הזמנות כאלה יכולות לשמש כקיר שיוצר תמיכה ברמה זו.

השחקנים הגדולים בשוק המט"ח והמניות (בנקים גדולים, חברות גדולות ומוסדות פיננסיים) עוסקים גם הם במספרים עגולים, מה שהופך את הנקודות הללו לחשובות מאוד בשווקים אלה.

קו מגמה

קו מגמה שימושי במיוחד בשווקים מגמתיים. הוא מזהה אזורי תמיכה והתנגדות החופפים אותם.

מהתרשים שלמעלה, המחיר ממשיך לקפוץ מקו המגמה (המראה את רמות ההתנגדות) ומציג הזדמנות מכירה בכל נקודה. סוחרים יצטרכו רק לחפש אישורים נוספים אחרים כדי לבצע את ההזמנות שלהם.

ממוצע נע

ממוצע נע הוא אחד האינדיקטורים הפופולריים ביותר שבהם משתמשים סוחרים בזיהוי תמיכה והתנגדות. זה פועל כתמיכה או התנגדות למחיר. ממוצע נע שימושי גם באיתור היפוכי מגמה או נקודת ציר בתרשים.

המחיר קפץ מהממוצע הנע בנקודות שונות בתרשים למעלה. במקרה זה, זה עוזר לזהות רמות התנגדות חשובות.

אינדיקטורים אחרים

אינדיקטורים רבים אחרים גם עוזרים לזהות רמות מפתח בתרשים מחירי הקריפטו. אם לוקחים את מדד החוזק היחסי (RSI), למשל, סוחרים רבים שוקלים ארבע נקודות עיקריות:

• עמדות מכירת יתר (מתחת ל-RSI 30)
• שוק המוכר (RSI 50 עד 30)
• שוק הקונים (RSI 50 עד 70)
• עמדת מכירת יתר (RSI 70 עד 100)

רמות אלו משמשות גם כהתנגדות ותמיכה בפני עצמן.

אתה יכול להשתמש בכמה אינדיקטורים טכניים אחרים, כלי קו, פעולות מחיר וכלים רבים אחרים כדי לקבוע את רמות המחיר החשובות האלה - אתה רק צריך לזהות את האחת שתתאים לך ביותר.

כיצד לסחור בתמיכה והתנגדות

ישנן דרכים רבות לסחור בתמיכה והתנגדות. במציאות, אם תשאלו 20 סוחרים כיצד הם מחליפים תמיכה והתנגדות, אתם עשויים לקבל 20 תשובות שונות. שני דברים עשויים להיות משותפים רק לרובם, ויוצרים את הדברים העיקריים שאנשים עושים סביב תמיכה והתנגדות: סוחרים יכולים לבצע עסקאות לאחר הקפצה או לאחר פריצה. נסביר להלן את שני המושגים הללו.

אחרי הקפצה

אחת הדרכים העיקריות למסחר באמצעות התנגדות ותמיכה היא לחכות להקפצת מחיר ואז לקבל אישור לביצוע הזמנה. מכיוון שיש סיכוי שהמחיר יתהפך, אתה יכול פשוט לחכות להיפוך ואז למצוא איזשהו אישור לפני שתבצע את העסקה.

למה לחכות לאישור? יש צורך באישור כי לא כל תמיכה או התנגדות מתקיימים. עדיף לאשר אם הסיכויים לטובתנו לפני שנכנסים לתפקיד כלשהו. אנחנו לא רוצים להניח שהמחיר יקפיץ אוטומטית את רמת התמיכה או ההתנגדות שלנו, אבל אנחנו רוצים לראות אותו מתגבר ולתת לנו קצת יותר מידע לפני שנכנסים למסחר.

אחרי פריצה

רמות התמיכה וההתנגדות אינן מתקיימות בכל עת - הן נשברות לעתים קרובות. פריצה כזו מציגה הזדמנויות מסחר כאשר סוחרים מתחילים לצפות לסחור באזורי המחירים החדשים. בשלב זה, כל מה שאנחנו עושים זה לחכות כדי להיות בטוחים שהמחיר שבר את הנקודות, ואז אנחנו מנסים למצוא כניסה כשאנחנו מקבלים אישורים נוספים.

כאשר יש פריצת מחיר, עשויה להיות נסיגה לפני שהמחיר ימשיך לזוז. לדוגמה, כאשר התמיכה נשברת, קיימת אפשרות לנסיגה, חלק מהסוחרים קוראים לזה 'בדיקה חוזרת'. הנסיגה גורמת למחיר לחזור אחורה לתמיכה השבורה האחרונה, שהייתה הופכת להתנגדות, לפני המשך המהלך שלה. מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לבצע עסקה הוא לחכות לנסיגה ואז לחפש אישור להיכנס. חלק מהסוחרים גם נכנסים לראש מיד לאחר פריצה - זו גישה אגרסיבית יותר.

אזורי התנגדות המחיר הישנים, שנשברו במגמת עלייה, הופכים לתמיכה שאליה המחיר עשוי לחזור אחורה. ההיפך נכון גם במגמת ירידה; התמיכה השבורה פועלת כהתנגדות שצפויה להחזיק את המחיר.

הבנת תמיכה והתנגדות אינה מספיקה

תמיכה והתנגדות מהווים את הסלע לניתוח טכני. הם מובנים ברוב אסטרטגיות המסחר. המחיר יכול לכבד רמות אלו או לשבור את הרמות. מכיוון שהמחיר לא תמיד יכבד את רמות התמיכה וההתנגדות, עליך להציב אסטרטגיות ניהול סיכונים מתאימות כדי להגביל את ההפסדים כאשר מסחר לא הולך לטובתך.

זיהוי תמיכה והתנגדות בלבד אינו מבטיח הצלחה במסחר. זוהי מיומנות בסיסית שיש כסוחר. יש עוד הרבה מושגי מסחר שצריך ללמוד כמו פעולות מחיר, ניהול סיכונים ופסיכולוגיה של מסחר. אתה גם צריך ללמוד אסטרטגיות אישור שונות לשילוב עם תמיכה והתנגדות לפני הכניסה למסחר.

אתה צריך לקבל החלטות מסחר רק לאחר קביעת כיוון השוק באמצעות שילוב של כלים ולא על ידי הסתמכות על כלי אחד בלבד. אם אין לך זמן ללמוד או לשלוט במסחר, אתה יכול להשיג רובוט שיעשה את המסחר עבורך. שיטה זו אינה מחייבת אותך לבצע ניתוח כלשהו.

מהו מסחר קריפטו אוטומטי?

קרא הבא

על הסופר