כיצד להשתמש במדד RSI במסחר בקריפטו

אינדיקטורים שימושיים רבים יכולים לעזור לך במסחר בקריפטו, ומדד החוזק היחסי הוא אחד מהם.

אתה צריך שילוב של כמה כלים אנליטיים ואינדיקטורים כדי לסחור בהצלחה בקריפטו. אינדיקטור אחד כזה הוא מדד החוזק היחסי (RSI). ה-RSI הוא אחד האינדיקטורים הפופולריים ביותר בהם משתמשים סוחרי יום, ושימוש בו נכון יהפוך אותו לכלי בעל ערך בארסנל המסחר שלך.

אז, מהו מדד החוזק היחסי, וכיצד אתה יכול להשתמש בו בעסקאות הקריפטו שלך?

מה זה RSI?

ה-RSI הוא אינדיקטור מומנטום המשמש בניתוח טכני. אינדיקטור זה בוחן את גודל תנודות המחירים האחרונות כדי לקבוע אם המחיר של מטבע קריפטוגרפי נרכש יתר על המידה או מכירת יתר.

מתנד המומנטום, גרף קו המתנודד בין שני קצוות, קורא בכל מקום בין 0 ל-100. י. וולס וילדר המציא את זה בספרו פורץ הדרך New Concepts in Technical Trading Systems, שפורסם ב-1978.

איך ה-RSI עובד

ה-RSI מנתח אם המחיר של קריפטו נרכש יתר על המידה או מכירת יתר על ידי מדידת גודל מהלכי המחירים האחרונים, תוך שימוש בנוסחה לחישוב פוזיציות של קניית יתר ומכירת יתר.

נוסחת RSI

ה-RSI מחושב באמצעות הנוסחה הבאה: RSI = 100 – (100 / [1 + RSI]), כאשר RSI שווה לממוצע רווחים של תקופות עלייה במהלך התקופה שצוינה חלקי ההפסדים הממוצעים של תקופות ירידה במהלך התקופה שצוינה פרק זמן.

אינך צריך לדאוג לחישוב ערך ה-RSI של קריפטו כלשהו בעצמך; המחוון בפלטפורמות החליפין עושה עבורך את כל החישובים. כל מה שאתה צריך לעשות הוא להזין את הנתונים הדרושים.

עמדות קניית יתר ומכירת יתר

אומרים שנכס קריפטו נרכש יתר על המידה כאשר ה-RSI הוא מעל 70. בשלב זה, המגמה השורית צפויה לתיקון. מצד שני, כאשר הוא מתחת ל-30, המחיר נחשב למכירת יתר, עקב ריבאונד.

במגמת עלייה חזקה, מדד החוזק היחסי יגיע לעתים קרובות ל-70 או אפילו יותר לתקופות ממושכות, בעוד שבמגמת ירידה הוא עשוי להישאר על 30 או מתחת למשך זמן ממושך. סוחרים יכולים להשתמש ב-RSI כדי לקבוע מתי לקנות ברמות מכירת יתר במגמה שורית. עם זאת, במגמה דובית, הם מחפשים הזדמנויות מכירה כאשר המחיר הופך לקניית יתר.

רמת RSI של מעל 50 מצביעה על מומנטום קנייה רב יותר ומראה כוח קנייה חזק יותר בשוק. מצד שני, קריאה מתחת ל-50 מצביעה על כוח דובי יותר. אתה תמיד יכול לנתח את פעילות המחירים סביב רמת ה-50 כדי לדעת מתי מגמה שורית או דובית עומדת להשתנות.

סטיית RSI

סטיית מחיר במדד החוזק היחסי מתרחשת כאשר מחיר קריפטו מגיע לשיא חדש או יורד לשפל חדש, אך ה-RSI אינו יוצר ערך גבוה או נמוך חדש תואם.

סטיית ה-RSI היא בשתי צורות, הסטייה הדובית והסתירה השורית. סטייה דובית נוצרת כאשר המחיר של מטבע מגיע לשיא חדש בעוד ה-RSI מגיע לשפל חדש. במקרה זה, ה-RSI אינו מאשר את השיא החדש, מה שמעיד על כך שמומנטום המחירים ירד. סטייה שורית מתרחשת כאשר המחיר עושה שפל חדש, אך ערך ה-RSI לא. תופעה זו נתפסת כאות קנייה.

בתרשים למעלה, המחיר המשיך לנוע כלפי מעלה, ובמקביל, ערך ה-RSI המתאים נע בכיוון ההפוך. במילים אחרות, המחיר המשיך להראות מגמה שורית בעוד שה-RSI הראה מגמה דובית. סוחרים בדרך כלל מפרשים את האות הזה כהיחלשות של המומנטום השוורי המתמשך, שעלול לגרום לשינוי במגמה.

הסטייה השורית מתרחשת בדיוק כמו בתרשים שלהלן: המחיר המשיך לרדת, אך ה-RSI התחיל להפחית את מומנטום המכירה (המסומן על ידי רמת ה-RSI העולה). סוחרים, בשלב כזה, מתחילים לצפות מהפך שורי.

בעת שימוש ב-RSI, סוחרים מחפשים את הדברים הבאים:

• הזדמנויות קנייה בפוזיציות שנמכרו יתר על המידה (כאשר ערך ה-RSI הוא 30 ומטה)
• רכישת הזדמנויות במגמה שורית (כאשר ה-RSi הוא מעל 50 אך מתחת ל-70)
• רכישת הזדמנויות במהלך היפוך שורי (בסטיה שורית)
• הזדמנויות מכירה בפוזיציות שנרכשו יתר על המידה (כאשר ערך ה-RSI הוא 70 ומעלה)
• מכירת הזדמנויות במגמה דובית (כאשר ערך ה-RSI נמוך מ-50 אך מעל 30)
• מכירת הזדמנויות במהלך היפוך דובי (בסטיה דובית)

מגבלות ה-RSI

למרות הערך שלו לסוחרי קריפטו, ל-RSI יש מגבלות.

ה-RSI לא מספיק טוב לאישור ערכי סחר

מדד החוזק היחסי מיושם בצורה הטובה ביותר כאינדיקטור ראשוני המודיע לסוחרים על הזדמנויות מסחר שיש לעבור ניתוח נוסף. זה לא רעיון טוב להשתמש בו כאינדיקטור עצמאי, שכן פעולה זו תגרום לתוצאות מסחר לא חיוביות. כאשר נעשה שימוש בפני עצמו, ה-RSI מזהה מצבים של קניית יתר ומכירת יתר.

עם זאת, זה לא מציין אם תנאי כזה טוב לביצוע סחר.

ה-RSI יכול להטעות כאשר מגמה חזקה

למרות שנקבע שניתן להשתמש ב-RSI כדי לחזות היפוכי מחירים, ה-RSI לא יכול לקבוע מתי היפוכים כאלה יתרחשו. כתוצאה מכך, הוא עשוי להמשיך להימכר יתר על המידה או למכירת יתר למשך זמן רב יותר ממה שציפיתם במקור. זה עשוי להימשך מספר ימים במסגרות זמן גבוהות יותר, במיוחד אלה המשתמשים אסטרטגיות מסחר קריפטו לטווח ארוך.

השתמש ב-RSI עם אינדיקטורים טכניים אחרים

למרות שמדד החוזק היחסי (RSI) עשוי להפיג חלק מהלחץ הקשור בקבלת החלטות, לעולם אל תסתמך רק עליו. זכור כי אין ערובה לכך שה-RSI יעבוד בכל מצב. לכן, הכללת אינדיקטורים נוספים כדי לאשר את החלטות המסחר שלך היא טובה.

סוחרים מצליחים המשתמשים ב-RSI משלבים אותו עם אינדיקטורים כמו התכנסות הממוצע הנע סטייה (MACD), ממוצעים נעים פשוטים ואקספוננציאליים, ואינדיקטורים טכניים רבים אחרים לאישור אותות RSI.

מדד החוזק היחסי (RSI) הוא כלי רב עוצמה עבור סוחרי יום. אבל, כמובן, אתה לא צריך להאמין בזה יותר מדי כי התוצאה אף פעם לא בטוחה. תחזית שנעשתה על ידי RSI היא לא יותר מפרשנות של הנתונים מהעבר ויש לה מעט מאוד קשר להווה או לעתיד.