אם אתה מתכוון לסחור בקריפטו, עליך לבצע ניתוח טכני כדי להשיג תוצאות עקביות.
אתה צריך לעשות כמה חישובים כדי לחזות את תנועות המחיר בעת המסחר. המסחר הופך להימור אם כל מה שאתה עושה הוא לבצע הזמנת קנייה או מכירה על סמך אינטואיציה או ניחושים, ואחד מהדברים החשובים שסוחרים עושים כדי לקבל מידע על מה שקורה בשוק הוא טכני אָנָלִיזָה.
אז מה זה ניתוח טכני, ואילו כלים ואינדיקטורים אתה צריך כדי לבצע אותו?
מהו ניתוח טכני?
ניתוח טכני כולל שימוש באינדיקטורים מתמטיים כדי להעריך מגמות סטטיסטיות כדי לחזות את כיוון המחירים בשוק הקריפטו. זה נעשה על ידי הסתכלות על שינויי מחירים ונתוני נפח בעבר כדי לקבוע כיצד השוק עובד ולחזות כיצד הוא ישפיע על שינויים עתידיים במחיר.
שיטות ניתוח טכני מעריכות את שווקי הקריפטו ומזהות הזדמנויות מסחר באמצעות מגמות מחירים ודפוסים הנראים בתרשימים. הם מבוססים על האמונה שפעילות המסחר בעבר של קריפטו ושינויי המחירים הם אינדיקטורים חשובים בקביעת מחיר ופעילות עתידית.
שלוש הנחות יסוד מאחורי ניתוח טכני
ניתוח טכני מבוסס על שלוש הנחות, ונבחן אותן בקצרה בחלק זה.
1. השוק מוזיל את עצמו
הנחה זו גורסת שכל מה בשוק שיכול להשפיע על מחיר הקריפטו בא לידי ביטוי במחירו. המחיר מראה לך את כל מה שאתה צריך לדעת על נכס קריפטו. אתה לא צריך לשקול את הגורמים הבסיסיים המשפיעים על נכס קריפטו כדי לקבוע את תנועות המחיר שלו.
נניח, למשל, אתה שם לב שהמחיר של נכס קריפטו יורד. אתה יכול להשתמש במידע בתרשים, כמו תבנית הפמוט, מידת ירידת המחיר ומידע טכני אחר כדי לדעת אם עדיף להשקיע במטבע כזה בזמן כזה.
2. המחיר נע במגמה
פעולת מחיר תמיד מציגה מגמות, אפילו בתנועות שוק אקראיות, ללא קשר למסגרת הזמן שבה אתה משתמש. הפמוטים הירוקים והאדומים מראים את תבנית המגמה וכיוון המחיר.
על פי ההערכה, המחירים עוקבים אחר מגמה. סביר יותר שתנועת מחיר עתידית תלך בעקבות מגמה מבוססת. מגמת המחיר יכולה להיות כלפי מעלה, מטה או הצידה (מימין).
3. ההיסטוריה חוזרת על עצמה
האופי החוזר של שוק הקריפטו אומר שניתוח דפוסים קודמים יכול לעזור לך לחזות תנועות שוק עתידיות.
משתתפי שוק בדרך כלל מפגינים תגובות עקביות להתרחשויות בשוק לאורך זמן. למרות שכמה דפוסי תרשים נוצרו לפני זמן רב, הם עדיין נחשבים חשובים מכיוון שהם עלולים לקרות שוב.
ששת הכלים והאינדיקטורים הבאים משמשים בדרך כלל לביצוע ניתוח טכני בעת מסחר במטבעות קריפטוגרפיים.
1. טבלת פמוטים
סוחרים מעדיפים תרשימי פמוט מכיוון שהם מציגים מידע נוסף על תנועת המחיר. כל פמוט מייצג את הפעילות סביב מסגרת הזמן שתבחר לניתוח סחר. לכן, אם אתה עובד בתוך מסגרת זמן של ארבע שעות, כל פמוט ייצג את תנועת המחיר כל ארבע שעות.
פמוטים מורכבים מגוף ופתילות. הגוף יכול להיות ירוק (עלייה) או אדום (יורד).
פמוטים ירוקים מצביעים על כך שמסחר נסגר גבוה ממחיר הפתיחה שלו. הבסיס מציג את מחיר הפתיחה בעוד שהחלק העליון מציג את מחיר הסגירה. מנגד, הפמוטים האדומים מראים שהמסחר נסגר נמוך ממחיר הפתיחה. הפתיל של הפמוט מראה עד כמה המחיר היה גבוה ונמוך במסגרת הזמן - השיא של הפתיל העליון מציג את המחיר הגבוה ביותר, בעוד שקצה הפתיל הבסיסי מציג את מחיר העסקה הנמוך ביותר.
2. תמיכה והתנגדות
הבנת רמות התמיכה וההתנגדות יעזור לך לפרש בקלות את רמות התרשים העיקריות. מדובר ברמות מחיר ספציפיות שהשוק מתקשה לעבור עליהן. רמת תמיכה היא נקודה שבה המחירים מפסיקים לנוע למטה, בעוד שהתנגדות היא הנקודה שבה מחיר השוק לא יכול לעלות עוד יותר.
רמת התמיכה נראית כמו המקום המקפיץ למחירי הנכסים; ברגע שהשוק יורד לנקודה זו, הוא מתגבר שוב. מצד שני, ברגע שהמחיר עולה לרמת ההתנגדות, שפועלת כמחסום עליון, הוא יורד בחזרה.
לאחר שתזהה את הרמות הללו, תוכל להשתמש בהן כדי ליצור את תחזיות מחיר השוק שלך. ההתנגדות היא נקודה שבה סביר להניח שלחץ שורי ייפסק, והמחיר יתחיל לרדת שוב, בעוד שהתמיכה היא הנקודה שבה צפוי להיות היפוך שורי (במחיר לעלות).
3. קווי מגמה
אלה משמשים כדי לצייר מגמות פוטנציאליות בשוק, והם לובשים צורות שונות. סוחרים גם משרטטים קווי מגמה מרובים כדי לשרטט דפוסים מורכבים יותר. קו מגמה הוא קו בודד המחבר בין נקודות מחיר גבוהות ונמוכות שונות. ככל שנקודת המחיר מתחברת לקו, כך המגמה מתחזקת.
4. ממוצע נע
המחוון עוזר לך לעקוב אחר מגמת המחיר על ידי לקיחת הממוצע של מחירי העבר של נכס קריפטו על פני תקופה מוגדרת. אתה יכול להתאים את התקופה למסגרת זמן מתאימה כדי ליצור אותות אמינים בתרשים מסחר בזמן אמת. ממוצעים נעים מציעים תובנות לגבי כיוון השוק ועוזרים לקבוע מחיר כניסה טוב למסחר.
ישנם שני סוגים נפוצים של ממוצע נע: הממוצע הנע הפשוט, המציין את ממוצע המחירים הכוללים על פני א תקופה מסוימת, והממוצע הנע האקספוננציאלי, המעדיף את המחירים העדכניים ביותר מבלי להתחשב באמת במחיר הקודם תנועות. הממוצעים הנעים הנפוצים ביותר הם הממוצעים הנעים של 10,20, 30,50, 100 ו-200 יום.
5. אינדקס חוזק יחסי (RSI)
ה-RSI הוא מחוון נדנוד שמראה אם נכס נרכש יתר על המידה או נמכר יתר על המידה. הוא מודד בטווח של 0 עד 100. ברגע שערך ה-RSI של נכס קריפטו נמוך מ-30, הוא נמכר יתר על המידה, וכאשר ערך ה-RSI עובר מעל 70, זה מצביע על מחיר נכס שנרכש יתר על המידה. מצב קניית יתר היא איתות מכירה פוטנציאלי, בעוד שמצב מכירת יתר מצביע על הזדמנות קנייה פוטנציאלית.
6. להקות בולינגר
אינדיקטור זה גם עוזר לך למדוד את תנועת המחירים של נכסים. הרצועה נמדדת בדרך כלל באמצעות ממוצע נע פשוט של 20 יום על ידי חיבור והפחתה של סטיית תקן מהממוצע הנע. ברגע שמחיר השוק הוא מעל הרצועה העליונה של בולינגר, זה מצביע על קניית יתר, ואם הוא מתחת לרצועה התחתונה, הוא נחשב למכירת יתר.
מגבלות של ניתוח טכני
אחת הביקורות העיקריות נגד ניתוח טכני היא שההיסטוריה לא חוזרת על עצמה בדיוק באותו אופן, מה שהופך את הניתוח הטכני לא מדויק. מבקרים אלה מאמינים שדפוסי המחיר אינם שימושיים במיוחד.
ביקורת נוספת נגד ניתוח טכני היא שהוא עובד רק במקרים מסוימים ומייצר תוצאות לא עקביות.
ניתוח טכני מוגבל גם ללימוד דפוסי תרשים ומגמות שוק. זה מזניח את ההיבט של לימוד הדרך שבה פועלת קהילת קריפטו או גורמים בסיסיים אחרים המשפיעים על המחיר.
ניתוחים טכניים הופכים לרלוונטיים ומלאי תובנה רק כאשר השוק נע בדרך מסוימת. היא לא יכולה לחזות תנועה שצריכה ניתוח רקע בסיסי.
ניתוח טכני אינו מספיק
הכלים והאינדיקטורים הטכניים שהוזכרו לעיל יהיו תוספות שימושיות ל אסטרטגיית מסחר הקריפטו שלך. סוחרים רבים מסתמכים על ניתוח טכני כדי לקבל החלטות סחר. למעשה, יש המאמינים רק בניתוח טכני. עם זאת, שילוב של ניתוח טכני ופונדמנטלי נחשב לגישה רציונלית יותר למסחר.
ניתוח טכני נותן מידע על מגמות שוק, במיוחד מגמות קצרות טווח, בעוד ניתוח פונדמנטלי נותן בדרך כלל מידע שיכול להנחות את אסטרטגיות ההשקעה ארוכות הטווח שלך. ביצוע ניתוח יסודי יגרום לך להיות מודע גם לסנטימנטים קצרי הטווח בשוק. שילוב של ניתוח טכני ופונדמנטלי ייתן תוצאות מסחר טובות יותר.