סוחרי קריפטו משתמשים בשיטות שונות לסחר במטבעות קריפטוגרפיים. כל אחת מהשיטות הללו עובדת אחרת, ולא כולן עשויות להתאים לכולם. בעוד ששיטות כגון מסחר נקודתי הן די פופולריות מכיוון שכמעט כל משקיע קריפטו משתמש בהן, אחרות, כמו מסחר בחוזים עתידיים, אינן נפוצות במיוחד.
היום, נסקור את המסחר בחוזים עתידיים בקריפטו וכיצד זה עובד. אנו נחשוף גם אם זה סוג מסחר מתאים עבורך.
מהו מסחר בחוזי קריפטו?
מסחר בחוזים עתידיים בקריפטו הוא סוג של מסחר המחקה מסחר בחוזים עתידיים בשווקים המרכזיים. זה כרוך בשימוש בחוזים עתידיים, שהם הסכמים משפטיים לקנייה או מכירה של נכס בעתיד במחיר שנקבע מראש.
בקריפטו, זה אומר להסכים לקנות מטבע קריפטוגרפי מסוים במחיר מסוים בכל עת בעתיד, ללא קשר למחיר בבוא העת.
הזמן המוסכם עשוי להיות קצר כמו 24 שעות עד כמה שנים. זה מכונה לעתים קרובות הימורים מכיוון שהצדדים המעורבים בעסקה בדרך כלל מתבססים העסקאות שלהם על סמך ספקולציות לגבי ביצועי מחיר הנכסים בעתיד, ומכאן המונח חוזים עתידיים מִסְחָר.
לא משנה מה יקרה, העסקה מתבצעת בתאריך ובשעה המוסכמים ובדרך כלל מעדיף רק אדם אחד מבין השניים המסכימים על העסקה. בורסות המאפשרות למשתמשים לסחור בחוזים עתידיים כוללים את Kraken, BitMEX, Bybit ו-eToro, שחלקם נמנים על
בורסות הקריפטו הטובות ביותר עבור תושבי ארה"ב.כיצד פועל מסחר בחוזי קריפטו?
סוחרי עתיד בדרך כלל רק משערים כיצד המחיר של נכס קריפטו צפוי להופיע בעתיד. המסקנה שלהם עשויה להתבסס על ניתוח יסודי באמצעות כמה מדדים או ניתוח טכני, לפעמים שניהם, שעליו הם מבססים את התחזית שלהם שהנכס יבצע בצורה מסוימת ביום מסוים.
לדוגמה, סוחר עשוי לפתוח פוזיציית שורט עתידית על חוזה למכירת ביטקוין במחיר מסוים ב-23 באוקטובר 2022. מי שמתכוון לקחת את הטרייד יפתח פוזיציה ארוכה על החוזה.
בהנחה שהמחיר המוסכם הוא $30,000 לביטקוין, והמחיר הנוכחי הוא $23,000, המוכר ימכור ברווח אם מחיר הביטקוין יישאר מתחת ל-30,000 דולר בזמן שהקונה יהיה לאבד.
מצד שני, אם המחיר יגיע ל-45,000$ ב-23 באוקטובר, הם יהיו בהפסד והקונה ברווח. ניתן לבטל חוזים עתידיים רק לפני התאריך המוסכם על ידי הזנת מסחר הפוך לזה שפתחתם בהתחלה. יש לקיים את החוזה עם הגעת היום המוסכם.
כדי להגדיל את הרווחים הפוטנציאליים שלהם, סוחרים בחוזים עתידיים לווים לפעמים כספים מהבורסה שהם סוחרים בהם כדי להגדיל את גודל העסקאות שלהם. זה נקרא מינוף, והוא נמצא בכפולות של גודל המסחר המקורי, כלומר, עבור מסחר X, המינוף יכול להיות 10X, 20X, 50X, או אפילו 100X, תלוי בבורסה.
יש לציין כי לקיחת הלוואות כדי להגדיל את גודל העסקה עלולה לגרום לאחור אם העסקה אינה מתאימה לך. אתה תחסל, והכספים שלך ייעלמו סופית, אז זה מיזם די מסוכן.
במה זה שונה מצורות אחרות של מסחר קריפטו?
מסחר בחוזים עתידיים שונה באופן משמעותי מסוגי מסחר אחרים. בזמן מסחר נקודתי או מסחר קריפטו עמית לעמית כרוך במסחר בנכס (או במטבע) אחד באחר, מסחר בחוזים עתידיים כרוך בנכס בודד. זה גם שונה מכיוון שהסוחר אינו סוחר ישירות בשוק הקריפטו; במקום זאת, זה בין מוכר לקונה.
הבדל מרכזי נוסף בין מסחר בחוזים עתידיים לאחרים הוא שהמסחר אינו מתרחש באופן מיידי או על סמך המחיר הנוכחי של הנכס. במקום זאת, הוא מבוסס על מחיר משוער בעתיד. למעשה, הסוחר אפילו לא צריך להחזיק או לטפל במטבע הקריפטו שהוא משער לגביו.
מי צריך להשתמש במסחר ב-crypto OTC?
מסחר בחוזים עתידיים אינו כרוך במסחר בפועל בנכסים אלא מבוסס על ספקולציות על מחיר הנכס. כדי להצליח בכך, היכרות מעמיקה עם יסודות השוק והיסודות של הנכס המסוים היא קריטית.
לפעמים זה משולב עם ניתוח טכני כדי להגיע לתחזית סבירה של הביצועים העתידיים של נכס. אף על פי שאף סוחר לא תמיד מנצח בכל העסקאות, אתה יכול להגדיל משמעותית את הסיכויים שלך לזכות במסחר בחוזים עתידיים אם יש לך ידע זה.
לכן, מסחר בחוזים עתידיים מתאים יותר לסוחרים מנוסים שנמצאים בחלל זמן מה ויכולים לבצע תחזיות מדויקות למדי לגבי ביצועי מחיר עתידיים. עד כמה שהוא מפתה מסחר בחוזים עתידיים, כדאי להימנע מכך אם אין לך ניסיון רב שנים בתחום.
מהם הסיכונים של מסחר בחוזים עתידיים?
מסחר בחוזים עתידיים של קריפטו יכול להיות משתלם אם נעשה נכון, אבל הוא גם טומן בחובו סיכונים משמעותיים. לדוגמה, שימוש במינוף הוא סיכון גדול מכיוון שככל שהוא מגדיל את הרווח הפוטנציאלי שלך, הוא גם מגדיל את ההפסד הפוטנציאלי שלך. זה חמור עוד יותר בשוק הקריפטו ההפכפך.
לפני שבורסה מלווה לך כסף כמנוף לסחר בחוזים עתידיים, עליך להפריש סכום המכונה מרווח ראשוני כביטוח למקרה שתפסיד במסחר. זה מוחזק במשמורת של הבורסה, ואתה יכול לגשת אליו רק לאחר זכייה במסחר והחזרת הכספים שנשאלו.
אם תפסיד את המסחר, הבורסה תחסל אוטומטית את הפוזיציה שלך ותסגור את המסחר, מה שגורם לאובדן בלתי הפיך של ההון שהצבת כמרווח הראשוני. זו הסיבה שמסחר מינוף אינו מומלץ לסוחרים חסרי ניסיון.
האם כדאי לך לסחור בחוזי עתידי קריפטו?
כמו כל סוג של מסחר קריפטו, מסחר בחוזים עתידיים קריפטו יכול להיות מתגמל, ורבים סוחרים בחוזים עתידיים במשרה מלאה. עם זאת, זה דורש זמן וניסיון כדי לעשות זאת בבטחה ולהשיג יותר רווחים מאשר הפסדים. בלי זה, אולי כבר הפסדת, עוד לפני שהתחלת.
אם אתה מעוניין במסחר בחוזים עתידיים אבל רק נכנס לתחום הקריפטו, זה עשוי לעזור להסתובב ולהבין את השוק קצת יותר לפני שתתעסק בו. למד דברים כמו מה משפיע על שוק הקריפטו בכלל ועל מטבע הקריפטו שאתה רוצה לסחור בפרט.
בדרך זו, אתה יכול לקבל החלטות מסחר מושכלות כאשר אתה מחזיק את הכסף שלך ורושם יותר רווחים מאשר הפסדים.
זה לא ייעוץ פיננסי. אם אתה מעוניין בכל צורה של השקעה, עליך לפנות ליועץ פיננסי מורשה שיוכל לתת לך את הייעוץ הטוב ביותר על סמך הצרכים שלך ותיאבון הסיכון שלך.
