בשל הסיכונים המשמעותיים הקשורים למסחר בקריפטו, נקיטת האמצעים הדרושים כדי לצמצם הפסדים פוטנציאליים חשובה. זו הסיבה שחישוב יחס הסיכון לתגמול שלך הוא חלק בלתי נפרד מניהול הסיכונים, מכיוון שהוא עוזר לך לשלוט בהפסדים שלך ביחס לרווחים שלך.

הבנת המושג הזה, כולל אופן ביצועו והחסרונות שלו, חיונית עבור רוב האנשים הסוחרים במטבעות קריפטוגרפיים. אז בואו נעמיק בתחומים אלה בפירוט.

מהו יחס סיכון לתגמול?

סוחרים מנוסים שוקלים את הסיכונים הכרוכים במסחר ואת האופן שבו הם קשורים לרווח הפוטנציאלי, וזה מה יחס הסיכון לתגמול. לדוגמה, יחס של 1:2 אומר שהתגמול הפוטנציאלי על עסקה הוא כפול מהסיכון שנלקח.

לשם המחשה, נניח שאתה עומד לבצע עסקה ומוכן להסתכן ב-$50. אם העסקה לא תתנהל כמתוכנן ותפעיל את הוראת הסטופ-לוס שלך, תפסיד $50. עם זאת, אם המסחר ילך לטובתך ויגיע לסדר הרווח שלך, תרוויח $100 ברווח.

4 סיבות מדוע אתה תמיד צריך להיות בעל יחס סיכון לתגמול

חשוב שיהיה יחס סיכון לתגמול מהסיבות המפורטות להלן:

1. שליטה בהפסדים שלך

הגדרת יחס סיכון לתגמול היא הליבה של כל פרקטיקה של ניהול סיכוני קריפטו. שילובו באסטרטגיית המסחר שלך אומר שלא תבצע שום עסקאות עד שתקבע כמה תסתכן ותפסיד אם המסחר ישתבש. הגדרת יחס סיכון-תגמול עקבי מאפשרת לך לשלוט בהפסדים שלך עבור כל עסקה ולמנוע הפסדים משמעותיים.

instagram viewer

2. יש לך בסיס להערכת סחר

יחס סיכון לתגמול הוא בעל ערך בהערכת העסקאות שלך. זה מאפשר לך לקבוע אם ביצוע עסקה שווה את זה על ידי השוואת הסכום שאתה מסתכן עם הרווח הפוטנציאלי.

על ידי יחס סיכון לתגמול, אתה יכול גם להעריך את תוצאות המסחר שלך. לאחר מכן תוכל להשתמש בתוצאת ההערכה כדי לזהות את היחס המשלים בצורה הטובה ביותר את האסטרטגיה שלך.

3. סחר עם פחות מעורבות רגשית

זה יכול להיות קשה לחזות את השינויים במחיר, ואם אין לך שום הנחיות לעקוב, אתה עשוי לקבל החלטות מסחר על סמך הרגשות שלך.

עם זאת, אם יש לך תוכנית ברורה לסיכון לתגמול, תבצע רק עסקאות העונות על הקריטריונים שלך. משמעות הדבר היא שתימנע מביצוע עסקאות שאינן מציעות מחיר בטוח כדי לקבוע את הפסקת הפסקה שלך או שלא יעזרו לך להשיג את הרווח הרצוי.

4. עוזר לך להישאר עקבי

לסוחרים יש תוצאות עקביות. אחרי הכל, ביצוע עסקאות מוצלחות רבות ולאבד את כל הרווחים שלך רק עם עסקאות גרועות אחד לא הגיוני.

יחס הסיכון לתגמול עוזר לקבוע כמה אתה יכול להפסיד במסחר מפסיד. בדרך זו, אתה יכול להמשיך לסחור לאורך זמן מבלי לאבד את כל החשבון שלך להפסד אחד.

כיצד לחשב את יחס הסיכון לתגמול שלך לפני כל מסחר

השלב הראשון בחישוב יחס הסיכון לתגמול שלך הוא זיהוי מחיר הכניסה שלך. מחיר הכניסה שלך הוא המחיר שבו אתה מתכנן לקנות או למכור נכס.

לאחר שקבעתם את מחיר הכניסה שלכם, השלב הבא הוא להגדיר רמות הפסקת ההפסד והרווחים שלך. אתה צריך להגדיר את רמת הסטופ-לוס שלך בנקודה שאתה מאמין שהמחיר לא יגיע כל עוד העסקה שאתה רוצה לבצע תקף. מצד שני, הזמנת ה-Take-profit שלך צריכה להיות במחיר שאתה צופה שהמחיר יגיע אליו לפני שהוא יתחיל להתהפך.

זה חיוני למקם את רמות ה-stop-loss ו-take-profit שלך בניתוח המחירים שלך במקום לקבוע אותם באופן שרירותי. בנוסף, רמת ה-stop-loss שלך צריכה להיות ירידה באחוז קטן יותר ממחיר הכניסה שלך מרמת ה-Take-profit שלך. זו הדרך הטובה ביותר להבטיח שאתה מסתכן בפחות מהרווח הפוטנציאלי שאתה עשוי להרוויח.

נניח שרמת הסטופ-לוס שלך היא 10% מתחת למחיר הכניסה; רמת הרווחים שלך צריכה להיות יותר מ-10% מעל הכניסה. אם רמת הרווחים שלך נמוכה מ-10%, אז הימנעות מביצוע העסקה היא הטובה ביותר.

עם זאת, אם רמת הרווח שלך רחוקה ב-20% ממחיר הכניסה, יחס הסיכון לתגמול עבור המסחר הוא 1:2, כלומר על כל סיכון שאתה לוקח, אתה תרוויח כפול מהרווח אם הוא יגיע לרווח שלך להזמין.

שקול את שיעור הזכייה שלך באסטרטגיה

אתה יכול לקבוע את הרווחיות של האסטרטגיה שלך על ידי התחשבות בשיעור הזכייה שלך. שיעור הזכייה משווה את מספר העסקאות המוצלחות למספר הכולל של העסקאות שביצעת. אז, אם מתוך 50 עסקאות שבוצעו, אתה זוכה ב-30 עסקאות; יש לך שיעור זכייה של 60%.

גם אם שיעור הזכייה שלך נמוך מ-50%, רווח עדיין אפשרי. במקרה זה, איבדת יותר עסקאות ממה שזכית אבל אתה עדיין רווחי בסך הכל. לדוגמה, נניח שיחס הסיכון לתגמול שלך הוא 1:3, ושיעור הזכייה שלך הוא 40%, כלומר מתוך 10 עסקאות, יש לך רק ארבע עסקאות מוצלחות.

נניח שאתה משקיע 50 $ על כל עסקה; תקבל 150$ עבור כל עסקה מוצלחת. לאחר ביצוע עשר עסקאות, היית חווה הפסד של $300 ורווח של $600, וכתוצאה מכך רווח נקי של $300. לכן, שיעור זכייה נמוך עשוי לא להיות משמעותי אם אסטרטגיית מסחר הקריפטו שלך מבוסס על יחס סיכון לתגמול גבוה.

חסרונות של יחס סיכון לתגמול

אימוץ יחס סיכון לתגמול עשוי להוביל אותך למתן עדיפות ליחס עקבי לכל העסקאות, גם כאשר הניתוח שלך מציע אחרת.

כמו כן, נפוץ להיות מקובע בהשגת התגמול הרצוי גם כאשר מאותתים בשוק מצביעים על כך שעדיף לצאת ממסחר מתמשך. זה עלול לגרום לך להחמיץ רווחים פוטנציאליים שהיית יכול להרוויח אם היית פועל לפי האותות האלה במקום לחכות שהמחיר יפעיל את הוראת הרווח שלך.

שפר את הסיכון שלך כדי לתגמל בעת הצורך

שמירה על יעד רווח עקבי יכולה להיות קשה מכיוון שהשוק לא תמיד זז בצורה שמאפשרת לך להשיג את היעד הזה. בנוסף, תנאי השוק כפופים לשינויים, ויחס סיכון לתגמול שהיה אפקטיבי בעבר עשוי להיות פחות יעיל.

למרות שהקפדה על יחס הסיכון לתגמול שלך חיונית, זה גם חיוני לשפר אותו באופן מתמיד כדי להשיג תוצאות מיטביות. כדי לחדד את יחס הסיכון לתגמול שלך ולמצוא את ההתאמה הטובה ביותר לאסטרטגיית המסחר שלך, חיוני לנהל יומן של העסקאות שלך.

תיעוד מדויק של העסקאות שלך יתעד את תוצאות המסחר שלך וכל אירוע משמעותי במהלך העסקאות. רשומה זו תאפשר לך להתאים את יחס הסיכון לתגמול שלך כדי לשפר את העסקאות העתידיות שלך.

היכולת להבחין בין שיפור יחס הסיכון לתגמול שלך על ידי ניתוח רשומות היומן שלך לבין מעבר מאסטרטגיית מסחר אחת לאחרת היא חיונית. התמקדות בראשון יכולה לשפר את ביצועי המסחר שלך, בעוד שהאחרון יכול לגרום לתוצאות לא עקביות.