נפח על איזון (OBV) הוא אינדיקטור טכני המתמקד במומנטום השוק ומשתמש בתזרים נפחי כדי לצפות שינויים במחירי הנכס. למרות שהאינדיקטור נוצר בשנת 1963 על ידי ג'וזף גרנוויל כמדד לגילוי שוק המניות הזדמנויות, מאז הוא נוצל להשפעה משמעותית הרחק ממניות מסורתיות בקרב מטבעות קריפטוגרפיים משקיעים.
גרנוויל שיער שנפח הוא כוח חיוני שמניע את השווקים המסורתיים, ו-OBV היה הפתרון שלו לצפות טוב יותר מתי יתרחשו מהלכים גדולים בהתבסס על שינויים בנפח.
אז, כך עובד על איזון בפירוט וכיצד אתה יכול להשתמש בו עבור אסטרטגיית המסחר שלך.
כיצד פועל נפח On-Balance
לפי גרנוויל, OBV הוא כמו "קפיץ שנכרך בחוזקה" כי כאשר הנפח גדל בצורה חדה מבלי שמחיר המניה ישתנה, ערך המניה יקפוץ בסופו של דבר כלפי מעלה או יירד כְּלַפֵּי מַטָה. זה מדגיש את אחד ההיבטים היותר מוזרים של נפח באיזון - הערך האמיתי של המדד אינו חשוב במיוחד.
עבור סוחרי שוק המניות ומטבעות קריפטוגרפיים כאחד, האינדיקטורים הקריטיים ביותר שיש לשים לב אליהם מבוססים על כיוון. זה יכול לספק מגוון של תובנות באיכות גבוהה לגבי הזדמנויות קנייה ומכירה, לעזור לך ניתוח קריפטו בסיסי.
עם זאת בחשבון, ישנן דרכים רבות לפרש OBV בהתבסס על קריאותיו:
- כאשר גם מחיר הנכס וגם OBV מגיעים לפסגות ושפל גבוהות יותר: זה מצביע על כך שמגמת העלייה צפויה להימשך
- כאשר גם מחיר הנכס וגם OBV עושים פסגות ושפל נמוכים יותר: סביר יותר שמגמת הירידה תימשך.
- אם ה-OBV עולה במהלך טווח מסחר, ייתכן שהצטברות מתרחשת: זה יכול להתפרש כאזהרה להתפרצות כלפי מעלה.
- אם ה-OBV נופל במהלך טווח מסחר, פירוש הדבר עשוי להתבצע הפצה: זה יכול להתפרש כאזהרה להתפרצות כלפי מטה.
- אם מחיר הנכס עולה אך OBV לא מצליח להגיע לפסגות גבוהות יותר: זה עשוי להצביע על כך שמגמת העלייה תיכשל או תיפסק בתהליך המכונה סטייה שלילית.
- אם מחיר הנכס יורד, אך OBV לא מצליח להגיע לשפלים נמוכים יותר: זה עשוי להצביע על כך שמגמת הירידה תיכשל או תיפסק בתהליך המכונה סטייה חיובית.
בהתחשב במידע זה, אנו יכולים להשתמש ב-12 החודשים האחרונים של נפח הביטקוין המאזן כדי לראות כיצד האינדיקטור עזר לצפות מגמות חדשות. בעוד שהערכים הקשורים ל-OBV של BTC יכולים לעלות ולרדת בהתאם לערך הנכס או דפוסי פמוטים, אנו יכולים לראות עדויות לאותות מגמת ירידה ואפילו סטייה שלילית בחודשים האחרונים.
כאשר נתוני OBV משמשים כאינדיקטור אמין למה שעשוי להתרחש בעתיד לטווח קצר עבור מטבעות קריפטוגרפיים, זה יכול להיות נכס בעל ערך עבור המשקיעים לניצול לפני ביצוע מסחר החלטות. אם OBV מצביע על כך שמגמת ירידה צפויה להתהפך ולהיפך, זה יכול ליצור הזדמנות קנייה מצוינת.
כיצד סוחרי מטבעות קריפטו יכולים לנצל נפח On-Balance
אינדיקטורי המומנטום הרבים שנפח על איזון יכול לספק לסוחרים אומר שזה יכול להיות כלי חיוני בגילוי נקודות כניסה ויציאה אידיאליות עבור מטבע קריפטוגרפי או ככלי אישור חזק כדי לסייע לאחרים אסטרטגיות מסחר.
כאשר מסתכלים על OBV ביחס לתנועות מחירים, ניתן לגלות הבדלים שיכולים להצביע על היפוך מגמה עבור נכסים. נוסף על כך, ישנן דרכים רבות בהן סוחרים יכולים להשתמש ב-OBV.
נתח ואשר מגמות עם נפח On-Balance
כאשר מתגלה מגמה חזקה ב-OBV, עדיף לעקוב אחריה לקבלת תובנות טובות יותר. אם נפח האיזון יעלה, המחיר צפוי לעלות, אבל OBV יכול גם לעזור לסוחרים לגלות פערים אפשריים דרך הנתונים. המשמעות היא שהמדד יכול לקבוע את החוזק הפוטנציאלי של מגמה ואת סופה בסופו של דבר, וזה נהדר עבור משקיעים המחפשים נקודת יציאה בפוזיציה.
לפני ביצוע עסקה, תוכל להשתמש במדד הנתונים הזה כדי לאשר את המגמות שאתה רואה בכלי ניתוח אחרים. לחלופין, אם אינך מבין מה קורה עם אחד מהכלים האחרים שלך, תוכל להשתמש ב-OBV כדי לנתח את המגמה שאתה רואה.
השתמש בנפח On-Balance במקביל עם אינדיקטורים אחרים
למרות שנפח על איזון יכול להציע הדרכה טובה מונעת נתונים לסוחרים, עדיף לשלב את האינדיקטור עם כלים אחרים כמו ממוצעים נעים או אינדיקטורים מומנטום. זה יכול לעזור לך לחבר את התובנות שלך עם סנטימנט השוק.
כמו במסחר מסורתי, שילוב אינדיקטורים יכול לעזור לך לקבל תמונה מלאה ככל האפשר לפני ההחלטה לסחור.
זיהוי פערים בנפח On-Balance
הבדלים יכולים להיות אחד הדברים החיוניים ביותר עבור סוחרי קריפטו לשים לב אליהם. כאשר מחיר הנכס נע בכיוון אחד בעוד OBV הולך בכיוון אחר, זה עשוי להצביע על כך שמגמה עומדת להסתיים. זה אומר שזה יכול לסמן לסוחרים שהגיע הזמן לקחת רווחים או לזהות נקודת יציאה.
סטייה שורית מתרחשת כאשר המחיר של נייר ערך מוריד נמוך יותר בזמן ש-OBV עושה שפל גבוה יותר, בעוד סטייה דובית היא כאשר נכס מגיע לשיאים גבוהים יותר אך OBV יורד שיאים.
עבור סוחרים, חיוני להשתמש בנפח מאוזן כדי לקבל החלטות על סטייה כדי לזהות את ההזדמנויות הטובות ביותר לקנות ולמכור נכס.
הדבר הנהדר בנפח על-איזון הוא שזהו מחוון קל יחסית לשימוש שניתן לשייך אליו אינדיקטורים חזויים אחרים כמו להקות בולינגר או שילוב האיום המשולש כדי לזהות פריצות אפשריות ב מחיר.
למרות שזהו כלי נהדר להכריע החלטות, אסור לך לתת רק ל-OBV לקבל את ההחלטות שלך עבורך. לדוגמה, לווייתנים יכולים לתמרן בקלות את תנועות השוק בשל הכספים שלהם. זה עלול להוביל לזינוק משמעותי בנפח המסחר שיפיל את OBV בטווח הקצר.
כמו תמיד, חפש לבנות תמונה מלאה עם כלים אחרים. הסוחרים הטובים ביותר בעולם תמיד מעודכנים היטב, ו-OBV יכול להשלים ראייה הוליסטית יותר של מסחר קריפטו.
