קבלת אינדיקטור טכני שעובד בשבילך דורש הרבה לימוד ותרגול, תהליך שיכול להיות די מכריע, במיוחד עבור סוחרים חדשים. סוחרים מתחילים בדרך כלל מנסים אינדיקטורים שונים כדי לראות כיצד הם עובדים, מכיוון שהם עשויים להתקשות לדעת באילו מהם להשתמש עבור מצבים וצרכים ספציפיים בשוק. מסיבה זו, רשמנו ארבע קטגוריות של אינדיקטורים שבהם אתה יכול להשתמש בהתבסס על הצרכים הספציפיים שלך. לאחר הקריאה, תוכל לדעת באיזה מחוון להשתמש עבור מה.
שימוש באינדיקטורים טכניים
בניתוח טכני, סוחרי קריפטו מנסים לקבוע את המגמה הנוכחית ואת תנועת המחירים ורוצים לקבל את הכניסות והיציאות הנכונות לשוק. כדי להשיג את אלה, הם לעתים קרובות להשתמש באינדיקטורים שונים כדי לבדוק מגמות שוק, נפח, תנודתיות ומומנטום. לאחר מכן הם משתמשים בתוצאת הניתוח שלהם כדי לקבוע את הפעולה הבאה שלהם.
אחד האתגרים שעשוי לעמוד בפניכם בניסיון לעשות זאת הוא להשיג את האינדיקטור המתאים לכל מטרה שתרצו. לדוגמה, הכרת האינדיקטור הנכון לשקלול נפח המסחר במהלך פריצה כדי לדעת אם המגמה חזקה. הכרת האינדיקטור הנכון לשימוש למטרות ספציפיות ובזמן הנכון יכולה לעזור לך לקבל מידע שוק מדויק יותר.
4 קטגוריות של אינדיקטורים המשמשים בניתוח טכני קריפטי
בואו נסתכל במהירות על ארבע קטגוריות פופולריות של אינדיקטורים טכניים וכמה דוגמאות לכל אחת מהן.
1. אינדיקטורים של מגמה
סוחרים משתמשים באינדיקטורים של מגמה כדי לקבוע אם השוק שורי, דובי או מתגבש. שוק הוא שורי אם המחיר ממשיך לעלות במשך זמן רב, ואם הוא דובי, הוא ממשיך לרדת. לשוק שמתגבש יש תנועה הצידה, כלומר המחיר אינו שורי ולא דובי.
להלן כמה אינדיקטורים פופולריים שסוחרים משתמשים בהם כדי לקבוע מגמות בשוק:
ממוצעים נעים
ניתן להשתמש בממוצעים נעים כדי לקבוע מגמות שוק לטווח ארוך וקצר. כדי לקבוע מגמות שוק קצרות טווח, אתה יכול להשתמש בממוצע נע של 50 יום ומטה, ואילו כדי לבצע ניתוח מסחר לטווח ארוך, אתה צריך להשתמש בממוצע נע של 50 יום ומעלה. המחיר הוא בדרך כלל מעל הממוצע הנע בשוק של הקונים (מגמה שורית) ומתחת לממוצע הנע בשוק של מוכר (מגמה דובית).
אתה יכול להשתמש בתקופת MA קצרה וארוכה יותר באותו תרשים. כאשר הממוצע הנע לתקופות קצרות יותר חוצה את הממוצע הנע לתקופה ארוכה יותר, השוורים השתלטו. מצד שני, אם ה-MA הקצר יותר נע מתחת ל-MA הארוכה יותר, השוק הפך לשורי.
MACD (התכנסות/סטייה בממוצע נע)
ה-MACD מראה את עוצמת המגמה החזקה יותר יחד עם אותות של המגמה המשתנה. המחוון מורכב מקו MACD וקו האות. קו ה-MACD נגזר מההבדל בין שני ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): ה-12 EMA ו-26 EMA. בעוד קו האות הוא 9 EMA.
קו ה-MACD נע ככל שהמחיר נע ומתנודד סביב ומתחת לאפס, קו הבסיס. כאשר קו ה-MACD נמצא מתחת לקו הבסיס, הוא מייצג מגמה דובית, בעוד שזו מגמה שורית כאשר הוא מעל קו הבסיס. בנוסף, כאשר קו ה-MACD חוצה מעל קו האות, הוא נלקח כאות שורי, וכאשר הוא חוצה מתחת לקו האות, הוא נלקח כאות דובי.
ניתן להציג את מחוון ה-MACD בהיסטוגרמה, כאשר כל פס מייצג את המרחק בין קו ה-MACD לקו האות. ככל שהברים גדולים יותר, כך המגמה חזקה יותר. כאשר קו ה-MACD נמצא מעל קו האות, נוצרים פסים ירוקים, ופסים אדומים נוצרים כאשר הוא מתחת לקו האות.
2. מחווני נפח
סוחרים משתמשים באינדיקטורים של נפח כדי לזהות את החוזק של מגמת שוק. כדי לבדוק אם יש נפח נכס קריפטו, אתה יכול להשתמש באינדיקטורים הבאים:
On Balance Volume (OBV)
כאשר המחיר מגיע לשיאים גבוהים יותר, וגם ה-OBV עושה את אותו הדבר, אז הסוחרים יכולים לומר שמגמת העלייה חזקה וסביר שתמשיך. אם המחיר וה-OBV ימשיכו להגיע לשפל נמוך יותר, אז מגמת הירידה צפויה להימשך.
בשוק מוגבל לטווחים, אם ה-OBV עולה, זה יכול להיות סימן להצטברות, ויש סבירות לפריצה שורית. מצד שני, אם ה-OBV נופל בשוק טווח, פריצה דובית עלולה להתרחש.
אם המחיר ימשיך לזוז גבוה יותר, אך ה-OBV אינו מגיע לשיאים גבוהים יותר, זה יכול להיות סימן לכך שהווליום יורד, והמגמה העלייה עשויה להתחיל להתהפך. מצד שני, אם המחיר יורד נמוך יותר וה-OBV לא, יכול להיות שהמחיר עומד להתהפך מכיוון שהנפח יורד.
כרך
תרשים עוצמת הקול מוצג בדרך כלל בתחתית התרשים כהיסטוגרמה. כל סרגל היסטוגרמה מציג את הנפח הכולל שנסחר בפרק זמן נתון. באמצעות מסגרת הזמן היומית כדוגמה, כל פס בהיסטוגרמה מציין את סך הנפח הנסחר ביום.
המשקיעים מחשבים את נפח המסחר הממוצע לאורך תקופה נתונה. השוואת נפח המחיר הנוכחי למחיר הממוצע לאורך זמן מסוים יכולה לעזור לך לקבוע את תקפות המהלך. מהלכים בעלי נפח מסחר גבוה מהממוצע נתפסים בדרך כלל כתקפים יותר ממהלכים בעלי נפח מסחר נמוך מהממוצע.
3. מחוון תנודתיות
סוחרי קריפטו משתמשים באינדיקטורים לתנודתיות כדי לזהות הזדמנויות מסחר המוצגות על ידי שינוי המחיר התכוף של נכסי קריפטו. להלן אינדיקטורים שבהם אתה יכול להשתמש כדי לבדוק אם יש תנודתיות בשוק הקריפטו:
להקות בולינגר
מחוון להקות בולינגר מורכב משלוש רצועות: הרצועות העליונות, האמצעיות והתחתונות. הרצועה האמצעית היא ממוצע נע של 20 יום, בעוד הרצועה העליונה והתחתונה מופרדות מהרצועה האמצעית בשתי סטיות תקן כל אחת. כאשר הרצועות מתרחבות, כלומר מתרחקות מהרצועה האמצעית, זה מעיד על תנודתיות גבוהה בשוק; עם זאת, כאשר הם מתכווצים ומתקרבים לרצועה האמצעית, זה מצביע על תנודתיות במחיר נמוך. ערוץ קלטנר
כמו להקות בולינגר, ערוץ קלטנר מכיל שלוש להקות: העליונה, האמצעית והתחתון. הרצועות העליונות והתחתונות מוגדרות בשני ATRs (טווח אמיתי ממוצע) מהפס האמצעי. הרצועה האמצעית היא ממוצע נע אקספוננציאלי של 20 יום. אם הרצועות העליונות והתחתונות מתרחבות מהרצועה האמצעית, זה אומר שלשוק יש תנודתיות גבוהה. לעומת זאת, ההתכווצות שלהם מאותתת על תנודתיות נמוכה בשוק.
4. מדדי מומנטום
מדדי מומנטום משמשים כדי לקבוע את עוצמת המגמה והאם מגמת המחיר תימשך או תתהפך. כמה אינדיקטורים המשמשים לבירור המומנטום של השוק כוללים את מדד החוזק היחסי (RSI), סטיית התכנסות ממוצעת נעה (MACD) ומדד כיווני ממוצע (ADI).
מדד החוזק היחסי (RSI)
RSIs משמשים בדרך כלל על ידי סוחרים כדי למדוד שינוי במחיר קריפטו ומומנטום. האינדיקטור מודד את שינוי המחיר על פני תקופת ברירת מחדל של 14 יום, אותה ניתן להתאים בהתאם לאסטרטגיה שלך. ה-RSI קורא בין 0-100, כאשר קריאה מעל 70 נחשבת כעמדה של קניית יתר בשוק ומתחת ל-30 כעמדה של מכירת יתר. כאשר מגמה הופכת לקניית יתר או למכירת יתר, סביר להניח שהיא תתהפך, או לפחות תחול תיקון קל.
מתנד סטוכסטי
האינדיקטור הסטוכסטי משמש לזיהוי נקודות קניית יתר ומכירת יתר בשוק. הוא גם קורא מ-0 עד 100, כאשר קריאה של 80 ומעלה נחשבת כקניית יתר ו-20 ומטה כמכירת יתר. רמות קניית יתר ומכירת יתר מראות שהמחיר צפוי להתהפך.
סחר בנייר או בדוק בחזרה את האסטרטגיה שלך
אינדיקטורים מסוימים יכולים להתאים ליותר מקטגוריה אחת מכיוון שאתה יכול להשתמש בהם עבור פונקציות מרובות. עליך להבין כל אינדיקטור שבו אתה רוצה להשתמש וכיצד הוא משתלב באסטרטגיה שלך. מסחר בנייר או בדיקה לאחור של אינדיקטור לזמן מה הוא תמיד רעיון טוב.
