אינדיקטורים של נפח מסחר הם כלים חיוניים שיעזרו ליידע את האסטרטגיה שלך.
מטבעות קריפטו הם נכסים נדיפים ומסוכנים, מה שהופך את המסחר בהם למאתגר. כדי לנווט בשוק זה, חיוני לבצע ניתוח טכני באמצעות אינדיקטורים שונים.
בין האינדיקטורים הללו, מחווני נפח המסחר ממלאים תפקיד משמעותי במתן תובנות לגבי מגמות שוק, היפוכים והפוטנציאל הכולל של מטבע בשוק. אז בואו נדון באינדיקטורים של נפח מסחר ונציג שישה מהשימושיים ביותר שיכולים לעזור לך להפוך לסוחר קריפטו מצליח.
מהם אינדיקטורים לנפח מסחר?
לניתוח טכני של מטבעות קריפטו יש קטגוריות רבות המספקות תובנות לגבי היבטים שונים של מטבע קריפטוגרפי. אחד האינדיקטורים הקריטיים ביניהם הוא אינדיקטור הנפח, התלוי בנפח המסחר, כלומר, הסכום הכולל של מטבעות קריפטוגרפיים הנסחרים לאורך תקופה מסוימת.
שימוש במדדי נפח במסחר מציע מספר יתרונות. הם כלי המדידה האידיאליים לקביעת המחיר העתידי של נכס דיגיטלי. אינדיקטורים אלה מראים את מגמות השוק ומודיעים לך על עוצמתם.
בנוסף, מדדי נפח מאפשרים לך לעקוב אחר הנזילות של מטבע בשוק ולקבל תובנות לגבי היפוכי שוק ומגמות צבירה. אז, אלו הם כמה מחווני הנפח הפופולריים והיקרים ביותר בשוק הקריפטו.
1. נפח על איזון (OBV)
On-Balance Volume הוא אחד ממדדי המסחר הוותיקים ביותר בשווקים הפיננסיים, שתוכנן על ידי ג'וזף גרנוויל, מנבא שוק המניות ב-1963. OBV משתמש בזרימת הכספים (או הנפח) כדי לציין ולחזות תנודות מחירים עבור מניות או נכסים אחרים. במילים פשוטות יותר, OBV משווה את הנפח הכולל של נכס עם המחיר שלו.
כדי לחשב OBV, הוסף או הוריד את נפח המסחר הנוכחי מערך ה-OBV הקודם. הוספת ה-OBV הקודם ונפח המסחר נחוצה כאשר מחיר מטבעות הקריפטו נסגר גבוה מהיום הקודם. מצד שני, אתה מוריד את נפח המסחר אם המטבע הקריפטוגרפי נסגר ברמה נמוכה יותר מהיום הקודם.
OBV הוא אינדיקטור מומנטום המאפשר לך להשתמש בשינויים בנפח כדי לזהות מגמות מחיר עבור כל נכס. הוא מספק תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים, ומאפשר לך לחזות מגמות כלפי מעלה או ירידה. זה גם מציע סימנים ניתנים לפעולה יותר בהשוואה להיסטוגרמות של נפח.
2. קו צבירה/חלוקה
שורת הצבירה/הפצה היא אינדיקטור נפח יעיל נוסף עבור סוחרי מטבעות קריפטוגרפיים. הוא מחשיב נפח וזרימת כסף מצטברים, מה שהופך אותו לכלי בעל ערך למעקב אחר זרימת הכסף לתוך או החוצה מפרויקט קריפטו. כדי לחשב A/D, פשוט הוסף את ה-A/D הקודם לנפח תזרים המזומנים הנוכחי.
אז איך אתה מפרש את קו ההפצה? ובכן, הפרשנות שלו היא פשוטה, שכן מגמות תלויות רק בכיוון הקו. כיוון קו כלפי מעלה מסמן מגמה שורית, בעוד כיוון מטה מציין מגמה דובית של האסימון.
יתר על כן, ADL יכולה להתריע בפניכם על שינוי מגמה פוטנציאלי ולספק תובנות לגבי תנועות מחירים עתידיות. זה יכול גם לזהות הבדלים שליליים וחיוביים בין נפח ומחיר, ולספק רמזים למגמות עלייה או ירידה.
3. מדד זרימת הכסף (MFI)
מדד זרימת הכסף (MFI) נחשב לאחד האינדיקטורים הטובים ביותר להערכת לחץ מסחר עבור מטבע קריפטוגרפי בשוק. ה-MFI שוקל הן את המחיר והן את הזמן כדי לנתח את לחץ הקנייה או המכירה בשוק.
מנגנון העבודה של מחוון MFI דומה ל- שימוש במדד החוזק היחסי (RSI), אבל ההבדל העיקרי הוא נפח. לפעמים, מחוון זה, הנקרא גם RSI משוקלל בנפח, יכול לספק תובנות לגבי תנודות נפח.
ה-MFI הוא בעצם קו שנע בין 0 ל-100, כאשר ערכים גבוהים יותר מעידים על לחץ קנייה גבוה יותר. כאשר המחוון עולה לכיוון ה-80 עד 90, זה עשוי להיות סימן לקניית יתר בשוק. באופן דומה, כאשר קו ה-MFI מתקרב ל-10 או 20, זה יכול להצביע על מכירת יתר של המטבע הקריפטו.
4. מתנד חייקין
דרך נוספת לנתח את הנפח של נכס דיגיטלי היא באמצעות אינדיקטור Chaikin Oscillator, ש-Mark Chaikin פיתח. כלי מדידה זה מאפשר לך למדוד את מומנטום ה-ADL על ידי שרטוט קו העוקב אחר תנודות חיוביות ושליליות במחיר של מטבע קריפטוגרפי.
כדי לצייר את קו מתנד Chaikin, עליך למצוא את ההבדל בין ממוצעים נעים אקספוננציאליים לטווח ארוך לטווח קצר (EMA). אתה יכול לעשות זאת על ידי ניכוי EMA של 10 ימים מ-EMA של 3 ימים, מה שמאפשר לך לגלות את ההתכנסות וההתבדלות במומנטום ADL.
מתנד Chaikin הוא אינדיקטור חזק לשימוש סוחרים עבור תחזיות מגמה. זה יכול לזהות בקלות שינויים במומנטום וניתן להשתמש בו כדי לחזות היפוך מגמה.
5. זרימת כסף של צ'ייקין (CMF)
מתנד Chaikin Money Flow (CMF) הוא מחוון ניתוח טכני נוסף שתוכנן על ידי Mark Chaikin. אינדיקטור זה מודד את נפח זרימת הכסף של מטבע לתקופה מסוימת, המציין את זרימת הכספים הכוללת בפרויקט קריפטו ומזהה לחצי קניה ומכירה. באמצעות מדד זה, ה-CMF יכול להעריך שינויים בלחצי המסחר.
ה-CMF מציג את התנודות בלחצי המסחר דרך ערך שנע בין 1 ל-1. כאשר ה-CMF הוא 1, זה מצביע על לחץ קנייה גבוה יותר. באופן דומה, כאשר הערך של ה-CMF הוא -1, זה אומר להגביר את לחץ המכירה. האינדיקטור הוא בעל ערך רב לכימות וריאציות בלחצי מסחר וחיזוי מגמות עתידיות.
6. קלות תנועה (EOM)
Ease of Movement (EOM) הוא מתנד מכריע לניתוח טכני קריפטו. הוא מודד באיזו קלות ניתן להעביר מטבע קריפטוגרפי בהתבסס על מגמות נפח ממוצעות. האינדיקטור אידיאלי עבור מטבעות קריפטוגרפיים מכיוון שהוא אחראי להתנהגות שוק תנודתית, ומאפשר לסוחרי קריפטו לחזות מגמות מבלי לדאוג לתנודות.
ערך גבוה וחיובי עבור EOM מצביע על כך שמחיר הקריפטו עולה עם נפח נמוך. באופן דומה, ערך שלילי מצביע על ירידת מחיר בנפח נמוך. באופן אידיאלי, עליך להשתמש ב-EOM כאינדיקטור משני בשילוב עם מספר אינדיקטורים אחרים כמו ממוצע נע, RSI או אחרים.
שימוש במחווני נפח לניתוח טכני
אינדיקטורים של נפח מסחר ממלאים תפקיד חיוני בניתוח טכני מכיוון שהם מספקים תובנות חשובות לגבי מגמות השוק על ידי ניתוח נפח המסחר. שילוב אינדיקטורים אלה באסטרטגיות המסחר שלך יכול לסייע לך בקבלת החלטות מושכלות לגבי היפוכי שוק, עניין של משקיעים, לחצי מסחר ומגמות עתידיות.
עם זאת, חשוב לציין כי יש להשתמש באינדיקטורים של נפח ובאינדיקטורים בסיסיים וטכניים אחרים לניתוח לגישה מקיפה יותר למסחר.