מהו שווי שוק וכיצד הוא משפיע על מסחר קריפטו?

למרות שנוף מטבעות הקריפטו יכול להיראות מסתורי למצטרפים חדשים, גורמים כמו שווי שוק יכול לספק תובנה מרכזית לגבי הביצועים של נכסים וכיצד הם שונים ממטבעות אחרים בתוך מערכת אקולוגית.

שווי שוק, או בקיצור שווי שוק, מצביע על הדומיננטיות והפופולריות של מטבעות קריפטוגרפיים ויכול לעזור למשקיעים להבין מדוע מטבעות מסוימים, כמו ביטקוין, יכולים לעלות בערכם בעוד שאחרים נשארים סטָטִי.

ניתן לעקוב אחר הבדלים בערכי מטבעות קריפטוגרפיים בצורה יעילה יותר באמצעות שווי שוק, ומשקיעים יכולים לקבל תובנות שלא יסולא בפז על אחד הכוחות המניעים בקריפטו.

אבל מהו שווי שוק?

מהו שווי שוק?

שווי שוק הוא מדד המושרש בפיננסים מסורתיים יותר, והוא יכול להתייחס לשווי הדולר הכולל של כל המניות של מניות החברה. כאשר בוחנים מדד זה בנוף קריפטו, שווי השוק שווה לערך הכולל של כל המטבעות שהוטבעו.

אז איך משקיע יכול לחשב את ההיוון של מטבע קריפטוגרפי? כדי למצוא את שווי השוק של מטבע, משקיעים יכולים להשתמש בנוסחה הבאה: שווי שוק = מחיר נוכחי x היצע במחזור.

בקיצור, נוסחה זו מתמקדת בהכפלת המספר הכולל של מטבעות שהוטבעו או מיוצרים במחיר של מטבע בודד. מכיוון שמחירו של מטבע בודד יכול להשתנות באופן משמעותי בשלבים שונים בשוק, גם שווי השוק שלהם יכול להשתנות באופן דרסטי.

התמונה למטה מראה כי שווי השוק הכולל של מטבעות קריפטוגרפיים עומד על כ-1.2 טריליון דולר בזמן כתיבת שורות אלו, הערך הכולל של כל המטבעות בתעשיית הקריפטו.

אתרים אנליטיים כמו CoinMarketCap משרטטים את נתח השוק של נכסים מרכזיים שונים לפי שווי שוק.

מכונה לעתים קרובות תרשים דומיננטיות של ביטקוין בשל ה קנה המידה העצום של הפופולריות של BTC בקרב משקיעים, אנו יכולים לראות ששוויי שוק משתנים יכולים להצביע על גודל הנכס גם אם המחירים שלהם מגוונים בהרבה.

שווי שוק יכול להיות כלי נהדר בכל הנוגע לקביעת יציבות הנכס. למרות ששום דבר לא בטוח בעולם הקריפטו, נכסים גדולים יותר מעוגנים בדרך כלל טוב יותר מול תנודתיות בשוק, ועוזרים לעקוף מכירה בהלה בקנה מידה גדול או מחזיקי עצבנות. עם זאת, זה לא מגן על משקיעי קריפטו מפני תנודתיות בשוק ומחירים לא יציבים.

האם שווי שוק משפיע על מסחר בקריפטו?

בנוסף לאינדיקטור של יציבות, שווי השוק של נכס יכול לתת למשקיעים מושג לגבי חוזק הפרויקט ועד כמה הוא מתפקד באופן כללי. זה יכול לעזור למשקיעים לקבל החלטות מושכלות יותר כשהם חושבים על השקעה במטבע קריפטוגרפי מסוים.

על ידי העצמת משקיעים ללמוד את הערך הכולל של מטבע קריפטוגרפי אחד בהשוואה לאחר, שווי שוק הוא כלי חזק שיכול לסייע בקבלת החלטות השקעה מושכלות יותר.

יתר על כן, זה יכול לסייע למשקיעים בגילוי הנכסים הבטוחים ביותר לרכישה בהשוואה לאחרים, כמו גם את ביצועי העבר ופוטנציאל הצמיחה של כל מטבע נתון.

באמצעות מגמות אלה, סוחרים יכולים להסתכל כיצד צומחים מטבעות קריפטוגרפיים במרחבים טכנולוגיים חדשים.

לדוגמה, אם פרויקט פיננסי מבוזר מתפקד היטב, משקיעים יכולים לראות מעבר לתנועות המחיר היומיות שלו ולחקור כיצד שווי השוק שלו גדל. בנוסף, שילוב המכסים של מגזרים שונים בתוך הקריפטו יכול גם לספק תובנות לגבי האם פלח שוק מושך או מפסיד משקיעים.

הגנה מפני תנודתיות בשוק

מכיוון שהקריפטו יכול להיות מפותל ותנודתי יותר מפיננסים מסורתיים בשל טכנולוגיות מתפתחות ושווקים נעים במהירות, השימוש בנתונים כדי להשיג יתרון הוא בעל חשיבות עליונה.

למרות שמסוכן לכפות גישות כלליות לקריפטו, משקיעים יכולים לזהות שוק קטן עלות אלטקוינים בשווי של פחות מ-5 מיליארד דולר בהיוון כנוטה ליותר תנודתיות ומחיר לא יציב תנועות.

הסיבה לכך פשוטה. אם אין כל כך הרבה מטבעות בידי משקיעים, עסקה גדולה או החלטה של ​​משקיע לחסל את אחזקותיו תגרום לירידה משמעותית בהיוון הנכס. באופן דומה, אם לווייתן יבחר לרכוש נכס קטן, סביר להניח שהוא יעשה גל גדול בהזרמת שווי השוק של הנכס.

מטבע הדברים, זה לא אומר שסוחרים צריכים להימנע ממטבעות קטנים. ובכל זאת, זה יותר מקרה שככל ששווי השוק נמוך יותר, כך גדל הסיכוי שהנכס יעבור תנודות פרועות במחיר. תלוי עד כמה משקיע שונא סיכון, מטבע קטן עשוי להיות ברכה או קללה.

לעולם אל תסתמך על שווי שוק בלבד

למרות ששווי שוק המטבעות יכול להיות נכס מרכזי בהשגת ראייה הוליסטית של מטבע קריפטוגרפי, אין להסתמך עליו כאינדיקטור בלעדי לרכישה או מכירה.

ישנן סיבות רבות לכך ששווי השוק של מטבע הוא ערך מסוים. ללא מחקר נוסף, קשה מאוד למשקיעים להבין מדוע רווח מחיר מסוים עבור נכס.

אמנם אפשר לראות את היציבות של האסימונים, אבל שווי השוק יכול להחמיץ מטבעות בינוניים תנודתיים יותר עם הרבה פוטנציאל צמיחה שלא מנוצל.

מסיבה זו, שווי שוק לעולם לא יכול להחליף את מחקר השוק הישן והטוב, וכן סביבה בלתי צפויה כמו קריפטו, יותר תובנה זמינה למשקיעים תמיד מגיעה שימושי. שלא כמו בחברות, שבהן שווי השוק מבוסס על מחיר המניה, שמבוסס על כמה גורמים כמו הכנסות, גודל החברה והפוטנציאל שלה, שווי שוק הקריפטו מבוסס על תפוצה ו מחיר.

גורמים כגון נפח מסחר 24 שעות ו ניתוח הסנטימנט הם כלים נהדרים לשימוש בשילוב עם שווי שוק. אם אתה יכול ליצור ראייה הוליסטית יותר של הנכסים שלך, סביר יותר שתמצא את עצמך בעמדת כוח במסחר.

בניית תצוגה מקיפה של קריפטו

למרות מגבלותיו, שווי השוק נותר אחד המדדים החשובים והאינפורמטיביים ביותר של מטבעות קריפטוגרפיים. זה יכול להיות אינדיקטור מרכזי ליציבות השוק ולפופולריות בדרכים שערכי מטבעות דולר ארה"ב לא יכולים להראות.

בשימוש לצד כלים אחרים, סוחרים יכולים להפיק תועלת מהבנה מקיפה יותר של הנכסים והשוק בכללותו. בתעשייה כל כך בלתי צפויה כמו קריפטו, התובנות הנוספות הללו יכולות לעשות דרך ארוכה עבור משקיעים.