כיצד לערוך דוח תזרים מזומנים ב- Microsoft Excel

אתה לא צריך להשתמש באפליקציה מסוימת או אפילו לשכור מנהל חשבונות כדי ליצור מסמכים פיננסיים. כל מה שאתה צריך זה Microsoft Excel ומעט ידע.

מרבית הדוחות הכספיים מורכבים מדוח תזרים המזומנים, דוח רווח והפסד ומאזן. אבל לעת עתה, בואו נתמקד במסמך הראשון.

אז הנה מדריך כיצד לבצע את דוח תזרים המזומנים שלך ב- Excel.

מהו דוח תזרים מזומנים?

דוח תזרים מזומנים הוא מסמך פיננסי המציג את תנועת המזומנים ושווי המזומנים בעסק שלך. יכולת לראות מאיפה כל הכסף בעסק שלך ואיפה אתה מוציא אותו.

מסמך זה יכול לספר לך כיצד אתה מנהל את הפעולות שלך. האם יש לך מספיק מזומנים להפעלת העסק שלך? האם אתה יכול לשלם את ההתחייבויות הקרובות שלך?

אתה יכול לספר במדויק את המזומנים שיש לך בכל תקופה מסוימת באמצעות זה.

1. בחר תקופה לכיסוי

דוחות תזרים מזומנים בדרך כלל מחולקים לתקופות חודשיות. כך תוכלו לראות כמה הרווחתם והוצאתם.

רוב העסקים מתחילים את שנת הכספים שלהם במועד הקמתם. אבל אתה יכול לבחור להתחיל בעוד חודשים אחרים (כמו ינואר) אם זה יותר נוח לך.

2. הכן את הנתונים שלך

לפני שתיצור את דוח תזרים המזומנים שלך, אתה אמור לקבל את הנתונים שלך בהישג יד. זה מאפשר לך לקבל תוצאות מדויקות. לכן, אם יש לך יומן, שמור אותו בהישג ידך.

אם אין לך יומן, רשימת כל ההוצאות וההכנסות שלך היא נקודת התחלה טובה. כל עוד אתה רושם את התאריך, מקבל התשלום, המשלם, הפרטים והסכום של כל תנועת מזומנים, אתה יכול לערוך דוח תזרים מזומנים.

3. מיין את הנתונים שלך

כשיש לך את כל העסקאות שלך, הגיע הזמן לפרק אותן לשלוש קטגוריות: פעולות, השקעות ומימון.

הפעילות מתייחסת למזומנים שהושקעו עבור פעילויות יומיומיות. אלה כוללים כסף המופק ממכירת מוצרים ושירותים. מזומנים ששולמו על הוצאות תקורה, משכורות ומלאי נכללים גם הם בקטגוריה זו.

השקעה מכסה הוצאות על נכסים ארוכי טווח כמו רכוש וציוד. כל מזומנים המופקים ממכירת נכסים אלה נחשבים גם כאן.

המימון מגיע ממשקיעים (כולל הבעלים) ומהלוואות. בחלק זה נדון גם בדיבידנדים ובהחזר הלוואות.

4. צור את קובץ ה- Excel שלך

כדי להתחיל בהצהרת תזרים המזומנים, פתח את Excel וצור קובץ חדש.

בשורה העליונה, רשום את שלך תזרים מזומנים. זה מאפשר לך לזהות את הקובץ בקלות עם פתיחתו.

השאר שורה אחת ריקה לעיצוב, ואז כתוב תקופת התחלה ו מחזור נגמר בשתי השורות הבאות. עשו זאת בכדי לדעת איזו תקופה אתם בדיוק מכסים.

שוב, השאר שורה אחת ריקה ואז כתוב התחלת מזומן ו סיום מזומנים. שורות אלה יראו משקפות את מה שיש לך בתחילת ובסוף התקופה.

קָשׁוּר: למד כיצד לבצע אוטומציה של Excel ולשפר את המיומנויות הפיננסיות שלך

5. קבע את קטגוריות המשנה שלך

שלוש הקטגוריות העיקריות בדרך כלל נשארות זהות בין חברות. עם זאת, קטגוריות המשנה משתנות בפראות. הם יהיו תלויים בסוג העסק והפעילות שלך.

כדי לעזור לך להתחיל, הנה כמה דוגמאות מצוינות לכל קטגוריה.

1. פעולות

• תחת תזרים מזומנים
  • מכירות
• תחת תזרים מזומנים
  • מְלַאי
  • משכורות
  • הוצאות תפעול: אלה כוללים עלויות תקורה כמו השכרה, טלקום, חשמל.
  • ריבית: זהו סכום הריבית שאתה משלם על הלוואות שתרמת.
  • מיסים

2. השקעות

• תחת תזרים מזומנים
  • נכסים נמכרים
  • הלוואות ששולמו: אלו תשלומים להלוואות שנתתם לאנשים או למוסדות.
• תחת תזרים מזומנים
  • נכסים נקנו
  • הלוואות שהונפקו: אלה הסכום שהלווית לאנשים או למוסדות.

3. מְמַמֵן

• תחת תזרים מזומנים
  • הלוואה: מדובר בכסף שאתה מקבל ממוסדות המלווים.
  • הנפקת מניות: מדובר בהשקעות שבוצעו על ידי הבעלים וצדדים שלישיים אחרים.
• תחת תזרים מזומנים
  • החזר הלוואות: זה הסכום שאתה מוציא להחזר הקרן על ההלוואות שלך.
  • דיבידנדים: זה המזומנים שהוצאו בעת חלוקת רווחים עם משקיעים ובעלים (כולל עצמך).

אלה קטגוריות המשנה הנפוצות, אך אל תהסס להוסיף עוד כראות עיניך. רק תזכורת: כל קטגוריה חייבת להתייחס למזומנים שהוצאו והתקבלו בפועל.

הוסף שורה ריקה בסוף כל רשימת קטגוריות, ואז כתוב תזרים מזומנים נטו - [קטגוריה]. זהו סכום המשנה המראה כמה כסף הרווחת (או הוצאת) עבור כל קטע.

לבסוף, לאחר רשימת כל הקטגוריות, קטגוריות המשנה וסכומי המשנה, למטה, כתוב תזרים מזומנים נטו. זה מראה את הזרימה הכוללת (או הזרימה) של הכסף שהיה לך לתקופה.

אל תשכח להוסיף שורה ריקה בין קטגוריות (אחרי סכום המשנה) וכניסה לכל קטגוריית משנה. אתה יכול למצוא את לְשַׁנֵן כפתור מתחת יישור החלק של סרט ביתי. זה מאפשר עיצוב נקי יותר ומקל על הצפייה והניתוח.

כמו כן, שנה את גודל העמודה הראשונה כדי להימנע מהתוכן שלה לזרום לעמודות הבאות. לחץ פעמיים על ה- קו בין עמודות A ו- B לעשות זאת באופן אוטומטי.

6. הכן את הנוסחאות שלך

נוסחאות דוח תזרים מזומנים די פשוטות. כל מה שאתה צריך זה להשתמש ב- פקודת סכום לסכום המשנה של כל קטגוריה.

1. ראשית, בחר בתא תזרים מזומנים נטו - [קטגוריה] תחת התקופה המקבילה וסך המשנה של הקטגוריה.
2. לאחר מכן, הקלד = סכום ( ובחר את כל התאים עבור כל קטע. אל תשכח להחזיק את כפתור "שיפט כך שתוכל לבחור מספר תאים.
3. לאחר שתסיים, לחץ על מקש Enter, ואתה אמור לראות את סכום המשנה של הקטגוריה הזו.

4. כדי לקבל את תזרים המזומנים הנקי, חזור על ההליך לעיל.

5. סוּג = סכום (ואז בחר כל סכום-משנה מקביל.

6. הפעם, החזיק את ctrl מַפְתֵחַ כדי לבחור מספר תאים שאינם זה לצד זה.

7. לאחר שתסיים, לחץ על מקש Enter שוב, ויש לך את תזרים המזומנים הכולל שלך לתקופה שבחרת.

כדי לסיים את המזומנים שלך:

1. עבור לתא המתאים והקלד = סכום (
2. תוך כדי לחיצה על מקש ctrlלחץ על התאים עם תזרים המזומנים נטו וערכי התחלת מזומנים לתקופה המקבילה.
3. לחץ על מקש Enterותקבל את הסכום שיהיה לך בסוף התקופה שבחרת.

7. הגדרת מספר חודשים

אם ברצונך להשוות את תזרים המזומנים שלך על פני מספר חודשים, עליך לקבוע תחילה נוסחה זו. תחת מזומנים מתחילים לחודש הבא, כתוב "="ואז לחץ על התא המתאים לסוף מזומנים של החודש האחרון. זה מעתיק אוטומטית את המזומנים הסופיים של החודש הקודם למזומן החל מהחודש הבא.

באשר לשאר הנוסחאות, כל מה שאתה צריך זה להעתיק אותן בשאר החודשים שאתה רוצה לכסות.

1. החזק את מִשׁמֶרֶת מַפְתֵחַ כדי לבחור את כל התאים מ- Cash Ending עד לתזרים מזומנים נטו.
2. לאחר שתסיים, הקלד ctrl + c להעתיק אותם.
3. לאחר מכן לחץ על התא המתאים לסוף מזומנים לחודש שלאחר מכן והקלד ctrl + v.
4. Excel יתאים אוטומטית נוסחאות אלה כך שישקפו את העמודה המתאימה.

הערה: ודא שאין ערכים אחרים בתאים שבחרת למעט הנוסחאות.

8. עיצוב השורות והמספרים שלך

עצב את הערכים שלך, כך שהמספרים השליליים ייראו אדומים. זה מאפשר לך לנתח את ההצהרה שלך הרבה יותר קל.

1. לשם כך בחר את כל הערכים המספריים ולחץ על תפריט נפתח בתוך ה מספר סָעִיף.
2. אתה יכול למצוא אותם באתר סרט ביתי.

3. נְקִישָׁה עוד פורמטים של מספרים ... חלון חדש נקרא עיצוב תאים יפתח.

4. תחת מספר הכרטיסייה, עבור אל קטגוריה ואז בחר מַטְבֵּעַ.

5. בחר את הנכון סֵמֶל בתפריט הנפתח.

6. ואז, תחת מספרים שליליים: בחר חלון משנה - 1234.10 $ עם צבע גופן אדום אוֹפְּצִיָה.

זה אמור לאפשר לך לראות את ההוצאות שלך באדום, וכך יהיה קל יותר להבדיל את הזרימה מהזרם.

ניתן גם לבחור כל קטגוריה ושורה בסך הכל ולמלא אותם בצבעים שונים. זה יקל על הבחנה בין קטעים במבט אחד.

קָשׁוּר: הפוך לאשף Excel בשנת 2021 עם חבילת הקורסים הזו

9. הזן את הערכים שלך

לאחר שהכנתם את הכל, כל שנותר הוא להזין את הערכים בפועל. אל תשכח להוסיף סימן שלילי להוצאות! לאחר שתסיים, כעת יש לך דוח תזרים מזומנים שהושלם.

באפשרותך לגשת לשמירת עותק של דוח תזרים מזומנים זה פה.

תכנן את המהלך הבא שלך

כעת, לאחר שסיימת את דוח תזרים המזומנים שלך, תוכל לראות טוב יותר את נזילות העסק שלך. זה יכול לעזור לך לתכנן את המהלכים הבאים שלך, ומאפשר לך לקבל החלטות נבונות.

עם דוח תזרים מזומנים, יש לך את המסמך הראשון שאתה צריך כדי לראות את הביצועים העסקיים הכוללים שלך. התאם זאת לדוח רווח והפסד, ואז תדע בדיוק איפה אתה עומד.

3 נוסחאות משוגעות של Microsoft Excel שימושיות במיוחד

נוסחאות Microsoft Excel אלה יכולות להגביר את פרודוקטיביות הגיליונות האלקטרוניים ולהפוך את הדברים למהנים יותר.

קרא הבא

על הסופר

הרחב לקריאת הסיפור המלא