כיצד ליצור דוח הכנסה ב- Excel

עסקים גדולים וקטנים צריכים לעקוב אחר ביצועיהם. זו הסיבה שדוחות כספיים, כמו מאזן ודוח רווח והפסד, שימושיים.

כדי לבדוק את ביצועי העסק שלך, אתה אפילו לא צריך רואה חשבון או תוכנת הנהלת חשבונות. Excel יכול לעזור לך לבצע הצהרות משלך אם פעל לפי ההוראות.

כדי לעזור לך להכין את דוחותיך, הנה מדריך כיצד לבצע דוח רווח והפסד.

מהו דוח רווח והפסד?

מסמך זה די פשוט. כל שעליך לזכור הוא הנוסחה הזו:

רווח נקי = (סך כל ההכנסות + הרווחים) - (סך כל ההוצאות + הפסדים)

לאחר שיצרת את דוח הרווח שלך, תראה כמה הרווחת (או הפסדת) בתקופה. תראה גם את הסכום שאתה מייצר או מוציא לפי קטגוריה.

מידע זה יאפשר לך לראות את היעילות שלך. הנתונים יגידו לך אילו היבטים של העסק שלך זקוקים לשיפור.

1. בחר את התקופה שלך

מרבית דוחות ההכנסה נערכים מדי שנה. כך תוכלו לראות כיצד עשיתם את השנה הקודמת שלכם ומה תוכלו לשפר.

עם זאת, באפשרותך ליצור דוחות הכנסה רבעוניים (או אפילו חודשיים). זה שימושי במיוחד אם העסק שלך חדש או אם אתה משנה אסטרטגיות. הסיבה לכך היא שזה מאפשר לך לראות את ההשפעה הכוללת של השינויים שאתה מבצע.

2. הכן את היומן שלך

שמירת תיעוד מדויקת נחוצה לכל הצהרה שתצהיר. לכן עסקים צריכים לעקוב אחר העסקאות הכספיות שלהם ביומן.

אם טרם פתחת יומן, תוכל ליצור את דוח רווח והפסד עם הקבלות, דוחות הבנק ורישומים אחרים. כל עוד יש לך פרטים מלאים, תוכל לערוך דוח רווח והפסד מדויק למדי.

3. סדר את המידע שלך

לפני שתמשיך עם יצירת דוח רווח והפסד, עליך לסדר אותם תחילה. למסמך זה ארבע קטגוריות עיקריות:

• מדור הכנסות / רווחים: עיין בכסף שהושקע והוצא תחת המטרה העיקרית של החברה שלך.
• הוצאות תפעול: מתייחס להוצאות השוטפות של החברה שלך. אלה ההוצאות הנדרשות שלך לניהול העסק שלך.
• רווחים (הפסדים) מפעילות מתמשכת: מתייחס להוצאות הריבית שלך, מיסים ותנועות מזומנים אחרות שאינן קשורות לפעילות.
• אירועים חד-פעמיים: מתייחס לרווחים והפסדים משמעותיים וחוזרים על עצמם. אלה יכולים להיות מכירה או רכישה של נכסים משמעותיים, הכנסות מפעולות שהופסקו, שיקולים חשבונאיים ופריטים אחרים.

מצא באיזה קטע כל עסקה נופלת כך שיהיה קל יותר למלא את קובץ ה- Excel שלך מאוחר יותר.

4. הכינו את קובץ ה- Excel

1. כדי לערוך את דוח הרווח, ראשית, פתח את Microsoft Excel ואז ליצור קובץ חדש.
2. בתא הראשון הקלד [שם חברה] דוח רווח והפסד. זה עוזר לך לארגן את הקבצים שלך, במיוחד אם אתה צריך להדפיס מסמך זה.
3. דלג על שורה אחת ואז כתוב תקופה מקורה. זה מראה אילו תאריכים מכוסים בדוח רווח והפסד זה.

קָשׁוּר: כיצד ללמוד את Microsoft Excel במהירות

5. מצא את קטגוריות המשנה שלך

ארבע הקטגוריות הניתנות נשארות זהות ברוב החברות. עם זאת, החלקים שלהלן ישתנו מעסק לעסקים.

כדי לעזור לך לבחור איזה קטע להציב, הנה כמה דוגמאות:

1. הַכנָסָה

• מכירות
  • מכירות גולמיות
  • סחורה רעה
  • מכירות רשת
• עלות טובין שנמכרו: הכוונה היא להון שלך עבור המלאי שלך. זה חל רק אם העסק שלך עוסק בפריטים פיזיים. אם אתה עסק מבוסס שירות, תוכל לדלג על החלק הזה.
• ציוד ראשוני
• סחורה שנרכשה
• חמרי גלם
• עבודה תעשייתית
• סה"כ טובין זמינים
• סיום המלאי
• עלות סחורה הכוללת שנמכרה
• רווח גולמי (הפסד)

2. הוצאות תפעול

• משכורות
• השכרה
• כלי עזר
• הוֹבָלָה
• פִּרסוּם
• שיווק
• אחרים
• סה"כ הוצאות תפעול

• הכנסה תפעולית (הפסד)

3. רווחים (הפסדים) מפעילות מתמשכת

• רווחים אחרים
  • הוצאות אחרות
  • הוצאות ריבית
• סה"כ רווחים (הפסדים) מפעילות מתמשכת
• הכנסה לפני מיסים
  • הוצאות מס
• הכנסה (הפסד) מפעילות מתמשכת

4. אירועים חד-פעמיים

• הכנסות מפעולות שהופסקו
  • הפסדים מפעולות שהופסקו
• רווחים מפריטים יוצאי דופן
  • הפסדים מפריטים יוצאי דופן
• רווחים משינויים חשבונאיים
  • הפסדים משינויים חשבונאיים
• סה"כ רווחים (הפסדים) מאירועים חד-פעמיים

• הכנסה נטו

קטגוריות אלה הן מה שרוב העסקים משתמשים בדוח רווח והפסד שלהם. עם זאת, אל תהסס לשנות זאת כראות עיניך.

הוסף תמיד רווחים בין קטגוריות וקטעי משנה. זה מבטיח שלא תתבלבל עם מידע ארוז היטב.

כוונו כל סעיף משנה כדי לעזור להבדיל אותו משאר החלקים. בתוך ה סרט ביתי, אתה יכול למצוא את לְשַׁנֵן כפתור מתחת יישור.

ניתן גם לשנות את גודל העמודות כדי להבטיח שכל התוכן יתאים. עשו זאת על ידי לחיצה כפולה על הקו בין עמודות A ו- B.

6. הכן את הנוסחאות שלך

הנוסחאות בדוח רווח והפסד הן פשוטות. אחרי הכל, זה רק עניין של הוספה או חיסור של ערכים.

עם זאת, כל הערכים מחוברים, לכן עליכם להיזהר בעת כתיבת הנוסחאות. ראשית, הכינו את הנוסחה למכירות נטו. כל מה שאתה צריך זה למצוא את סכום הערכים כאן.

לשם כך הקלד = SUM ( ואז בחר את כל הערכים תחת ה- מכירות סעיף קטן. אל תשכח להחזיק את כפתור "שיפט כדי לבחור מספר תאים.

ה עלות טובין שנמכרו למקטע שני סכומי ביניים. הראשון הוא סה"כ טובין זמינים. זהו סכום כל המלאי הנוכחי שלך. כדי למצוא ערך זה, חזור על הנוסחה שלמעלה ובחר את כל הערכים לעיל סה"כ טובין זמינים.

העלות הכוללת של טובין שנמכרו היא סך כל הטובין הזמינים ופחות: מלאי מסתיים. הנוסחה שלו היא = SUM ([סה"כ טובין זמינים]: [פחות: מלאי מסתיים])

ברגע שיש לך ערך זה, חישב את הרווח הגולמי שלך באמצעות הנוסחה הבאה: = [מכירות נטו] - [עלות כוללת של מוצרים שנמכרו]

הנוסחה לסך הוצאות התפעול דומה לזו המשמשת במכירות נטו. להשתמש = SUM ( ואז בחר את כל התאים תחת קטגוריית משנה זו.

כדי לחשב את ההכנסה (הפסד) התפעולית שלך, השתמש בנוסחה = [רווח גולמי (הפסד)] - [סך כל ההוצאות התפעוליות].

חישב את סך הרווחים (ההפסדים) שלך מפעולות המשך באמצעות פונקציית הסכום. ואז ברגע שיש לך סכום זה, מצא את ההכנסה שלך לפני מיסים בנוסחה זו: = [הכנסה תפעולית (הפסד)] + [סה"כ רווחים (הפסדים)].

כדי לקבל את ההכנסה שלך מפעילות מתמשכת, לְהוֹסִיף ההכנסה שלך לפני מיסים פחות: ערך הוצאות המס וההכנסות התפעוליות.

לאחר מכן עליך למצוא את סך הרווחים / הפסדים מאירועים חד-פעמיים. להשתמש ב סְכוּם פונקציה לעשות זאת.

לחישוב הרווח הנקי, לְהוֹסִיף ההכנסות מפעילות מתמשכת ומרווחים או הפסדים חד פעמיים.

קָשׁוּר: הפונקציות הפיננסיות המובילות באקסל

7. עצב את המסמך שלך

כדי להקל על הקריאה של המסמך, העצב אותו כך שהמספרים השליליים יופיעו באדום. עשה זאת כדי שתוכל לנתח במהירות את הצהרתך במבט אחד בלבד.

לשם כך, בחר את כל הנתונים שלך. ואז, חפש את ה- תפריט נפתח בתוך ה מספר סעיף ב סרט ביתי.

1. בחר עוד פורמטים של מספרים ...
2. תראה חלון חדש שכותרתו עיצוב תאים. חפש את מספר בשורה העליונה.
3. לחץ עליו ואז מתחת ל קטגוריה חלון משנה, בחר מַטְבֵּעַ.
4. מצא את הנכון סֵמֶל שמייצג את המטבע שלך במדויק.
5. אחר כך, תחת מספרים שליליים: בחר חלון משנה - 1234.10 $ עם צבע גופן אדום אוֹפְּצִיָה.

לאחר מכן עליך לראות את כל הערכים השליליים בנתונים שלך, וכך יהיה קל יותר למצוא ולראות.

כמו כן, בחרו כל קטגוריה, סכום תחתון ושורה כוללת והקצו צבעים שונים. זה מקל על הקריאה ומעניק לדוח הכנסות מראה מקצועי.

8. מקם את הערכים שלך

לאחר שהכנתם הכל, הציבו את כל הערכים בפועל שהכנתם. כל הסכומים שתזין צריכים להיות חִיוּבִי אלא אם כן מדובר בשורה המסומנת פָּחוּת:

באפשרותך לגשת ולשמור עותק של מדגם זה של דוח רווח והפסד פה.

ראה כיצד העסק שלך התנהל

עכשיו שאתה יודע איפה אתה מרוויח כסף ואיפה ההוצאות שלך, אתה יכול לראות אם אתה עומד ביעדים שלך. באמצעות מסמך זה תוכלו לראות באיזו יעילות אתם מנהלים את העסק שלכם.

ניתן גם להשוות מסמך זה בין שתי תקופות. זה מועיל במיוחד אם אתה מבצע שינויים אסטרטגיים. תראה אם ​​השינויים שביצעת יעילים או לא.

כיצד לערוך דוח תזרים מזומנים ב- Microsoft Excel

דוח תזרים מזומנים מציג תזרים וזרם כספי של חברה על פני תקופת זמן נתונה. זה קל להכנה ב- Excel.

קרא הבא

על הסופר

הרחב לקריאת הסיפור המלא