סוחרים משתמשים באסטרטגיות ודפוסים שונים כדי להרוויח כסף משוק הקריפטו. בחירת האסטרטגיה היא בדרך כלל זו שהכי נוח להם. עדיף לשקול אסטרטגיות שונות לטווח קצר ולטווח ארוך כדי לקבוע את הסגנון הנכון עבורך. מסחר בתדירות גבוהה הוא אחד מסגנונות המסחר לטווח קצר שעבדו בשווקים פיננסיים שונים - אך האם זו אסטרטגיית המסחר בקריפטו הנכונה עבורכם?

מהו מסחר קריפטו בתדירות גבוהה?

מסחר בתדר גבוה (HFT) הוא סגנון מסחר המשתמש באלגוריתמים כדי לנתח ולבצע מספר רב של עסקאות ברצף מהיר, בדרך כלל תוך שניות. המטרה היא להרוויח מפערי מחירים קטנים בשוק. הסוחרים מרוויחים מעט רווח בכל פעם שהם סוחרים ומקווים להשיג רווח משמעותי לאורך זמן.

דרישת המהירות עבור HFT היא מעבר למה שבני אדם יכולים לעמוד בו, מכיוון שתצטרך לפתוח ולסגור עסקאות רבות תוך שניות כדי להשיג רווחים בטווח הקצר. לשם כך, מומחים מעדיפים להשתמש בטכנולוגיות אלגוריתמיות כדי לעקוב אחר אותות ולבצע אותם. בעת מסחר, לאלגוריתמים עם מהירויות מהירות יותר יש יתרונות על פני איטיים יותר.

סגנון המסחר שימש בשווקי המניות והמט"ח לאורך השנים ולאחרונה הורחב לשוק הקריפטו.

כיצד פועל מסחר קריפטו בתדירות גבוהה

instagram viewer

שיטת המסחר משערת על תנועות מחירים קצרות טווח, ומנסה לזהות תנאי שוק שאינם גלויים לעיניים האנושיות או שבני אדם אינם מהירים מספיק להגיב אליהם. האלגוריתמים שולטים בלוח הזמנים של שליחת פקודות השוק בזמן שהם קוראים נתוני שוק ומידע בזמן אמת כדי לזהות הזדמנויות חיוביות.

ניתן להשתמש במסחר ב-HFT במסחר בארביטראז', מסחר של הצעות מחיר וסגנונות מסחר קצרי טווח אחרים הדורשים דרישות אלגוריתמיות דומות.

הזדמנויות ארביטראז'

המחירים של מטבעות קריפטוגרפיים יש הבדלים קלים בין בורסות שונות, מה שיוצר הזדמנויות למסחר בארביטראז'. מסחר ארביטראז' היא שיטה ש מנסה להרוויח מהפרשי המחיר הקטנים בבורסות או בשווקים שונים באותה בורסה.

תצטרך לקנות במחיר נמוך מבורסה או שוק אחד ולמכור במחיר גבוה יותר בבורסה או שוק אחר. תהליך ארוך זה צריך להתבצע במהירות, כמעט בו זמנית, לפני שמחיר השוק משתנה. הזדמנויות מסחר בארביטראז' יכולות לפעמים לנבוע מפעילויות חדשות וספקולציות מחירים.

הצע ובקש הפרש מרווח

אסטרטגיה זו יכולה להיקרא גם אסטרטגיית עשיית שוק. באמצעות שיטה זו, סוחרים מנסים להרוויח כסף מה- ההבדל בין מחירי ההצעה למחיר הביקוש, שהוא התפשטות. הם מבצעים פקודות קנייה ומכירה בו-זמנית במטרה להרוויח מהפער. הם עושים זאת ללא הרף, במטרה להשיג רווח קטן מכל סחר עד שהרווח הכולל יהפוך למשמעותי.

לדוגמה, נניח שהם קונים אתר ב-$1,300, המחיר הנשאל, ומוכרים אותו ב-$1,303, שהוא מחיר ההצעה. המרווח, במקרה זה, הוא רק 3 דולר, והכסף שנעשה מהמסחר הזה מגיע מהמרווח.

מה שהאלגוריתם עושה כאן הוא לנסות להרוויח מעט מהפיזור הקטן תוך שנייה או כמה שניות. כמובן שהמרווח קטן וכמעט לא משמעותי, אבל זה לא משנה הרבה כי סוחרי HFT סוחרים בהיקפים גדולים.

מסחר בתדירות גבוהה היא אסטרטגיית מסחר לטווח קצר ודורשת רק ספקולציות על מחירים על סמך תנועה וניתוח לטווח קצר. זה קרוב לאסטרטגיית מסחר בקרקפת או שאפשר להתייחס אליו כאסטרטגיית קשקשת בקצב מהיר המשתמשת במחשבים רבי עוצמה כדי להבטיח רווחים בשניות או אפילו פחות משנייה. HFT בוודאי מעניקה לסוחרים מוסדיים וארגונים גדולים גידור במסחר בקריפטו, שכן היא מבקשת להיות הראשונה להרוויח ממגמה חדשה.

5 יתרונות וחסרונות של מסחר בתדירות גבוהה

להלן כמה יתרונות וחסרונות של קריפטו HFT.

1. יתרונות: מהירות מסחר ואוטומציה

לא תצטרך לפתוח ולסגור את העסקאות בעצמך. במקום זאת, כל התהליך הוא אוטומטי, מה שהופך את העסקאות שלך ליעילות יותר. האלגוריתם עושה את כל העבודה בשבילך; כך, אתה יכול להבטיח יעילות טובה יותר ואפס הפרעה רגשית עם העסקאות שלך.

2. יתרונות: יעיל בשווקי נוזלים ובלתי נזילים

HFT היא שיטה בר-ביצוע למסחר בשווקים נזילים ובלתי נזילים. הסיבה לכך היא שכל המסחר מתרחש בדרך כלל כמעט מיד, ואין ביקוש לנזילות גבוהה בשוק. מורסו, זה גם מאפשר למשתמשים לנצל שינויים במחירים לפני שהם מופיעים במלואם בספר ההזמנות.

3. יתרונות: מספק נזילות בשוק

מסחר בתדירות גבוהה יכול לשפר את תנאי השוק מכיוון שהוא כרוך בדרך כלל בעסקאות רבות. זה גם מספק זרימה מתמדת של נזילות בשוק, מה שעוזר לשמור על מחירי ביקוש והצעות הדוקים.

4. נגד: אפשרות להפסדים עצומים

האסטרטגיה נותנת אמון רב באלגוריתמים. למרבה הצער, האלגוריתמים טובים רק כמו היוצרים שלהם. לכן, אתה עלול להפסיד הרבה כסף או את כל יתרת המסחר שלך אם תהיה טעות כלשהי בהרכבו.

5. נגד: נזילות רפאים

הנזילות שסגנון המסחר מספק שנויה במחלוקת מכיוון שהיא נעלמת במהירות. זמן המסחר של HFT קצר מאוד, וכתוצאה מכך, סוחרים רבים עשויים שלא לנצל אותו. לשם כך, ניתן להסיק שהנזילות שמספקת HFT אינה כל כך שימושית לשוק.

האם סוחרים קמעונאיים יכולים להתערב במסחר בתדירות גבוהה?

מסחר בתדירות גבוהה דורש תדירות מסחר קרובה או אפילו בשלב של השחקנים הגדולים בשוק, מה שמקשה על סוחרים יומיומיים לסחור. הדרישות האלגוריתמיות גבוהות. ביצוע העסקאות דורש ממך מחשבים חזקים כדי לנתח ולבצע עסקאות גדולות בשניות.

רק לסוחרים מעטים יש את המשאבים לקנות מערכות היי-טק שגורמות לסגנון המסחר לעבוד. זה לא אומר שסוחרים קמעונאיים לא יכולים להסתבך בשום צורה של סחר אלגוריתמי - יש הרבה אסטרטגיות מסחר אוטומטיות שסוחרי יום יכולים לקבל תמורת מחיר. כמה בוטים למסחר אוטומטיים נוצרו גם כדי לפעול באופן הדוק לאופן שבו פועלת אסטרטגיית מסחר HFT נכונה. עם זאת, ההבדל תמיד ברור.

מסחר בתדירות גבוהה אינו ידידותי למתחילים

סגנון מסחר HFT אינו ידידותי למתחילים ואינו משחק לחובבים. אנו מציעים לחדשים במסחר להתחיל בביצוע עסקאות ידניות לפני שמנסים כל מסחר אלגוריתמי או אוטומטי. עם זאת, אם אין לך זמן ללמוד איך לסחור או לסחור בעצמך, בחירה באסטרטגיות אוטומטיות יכולה להיות אפשרות טובה. אתה יכול גם לנסות מסחר חברתי קריפטו, מה שנותן לאנשי מקצוע את ההזדמנות לנהל את הכסף שלך בזמן שעדיין יש לך רמה סבירה של שליטה עליו.